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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 555.00 | 48 999.00 | 7 556.00 | 56 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 328.00 | 136 764.00 | 9 564.00 | 146 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 934.00 | 189 814.00 | 37 120.00 | 226 934.00 |
BT Marchandises | 84 237.00 | 917.00 | 83 319.00 | 84 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 43 599.00 | | 43 599.00 | 43 599.00 |
CF Disponibilités | 120 631.00 | | 120 631.00 | 120 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 299.00 | 917.00 | 261 382.00 | 262 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 233.00 | 190 731.00 | 298 502.00 | 489 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 57 595.00 | 58 938.00 | | 57 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 481.00 | 8 657.00 | | 56 481.00 |
DL TOTAL (I) | 122 325.00 | 75 845.00 | | 122 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 905.00 | 57 624.00 | | 52 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 288.00 | 68 647.00 | | 75 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 954.00 | 52 218.00 | | 47 954.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 284.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 177.00 | 178 774.00 | | 176 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 502.00 | 254 618.00 | | 298 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 818 164.00 | |
FD Production vendue biens | | | 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 818 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 153.00 | |
GE Autres charges | | | 3 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 338.00 | 35.00 | | 1 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 21.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 215.00 | 14.00 | | 1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 825.00 | 187.00 | | 13 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 017.00 | 773 284.00 | | 822 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 536.00 | 764 628.00 | | 765 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 481.00 | 8 657.00 | | 56 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 815.00 | | | 222 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 765.00 | | | 198 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 142.00 | 11 235.00 | 564.00 | 179 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 092.00 | 11 235.00 | 564.00 | 175 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 288.00 | 75 288.00 | | 75 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 935.00 | 52 935.00 | | 52 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 43 599.00 | | | 43 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 954.00 | 47 954.00 | | 47 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 432.00 | 57 432.00 | 20 000.00 | 77 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 177.00 | 176 177.00 | | 176 177.00 |