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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 674.00 | 54 145.00 | 3 529.00 | 57 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 942.00 | 63 350.00 | 26 593.00 | 89 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 667.00 | 121 545.00 | 50 121.00 | 171 667.00 |
BT Marchandises | 87 874.00 | 1 328.00 | 86 546.00 | 87 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BZ Autres créances | 58 548.00 | | 58 548.00 | 58 548.00 |
CF Disponibilités | 133 342.00 | | 133 342.00 | 133 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 581.00 | 1 328.00 | 296 253.00 | 297 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 247.00 | 122 873.00 | 346 374.00 | 469 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 84 075.00 | 57 595.00 | | 84 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 864.00 | 56 481.00 | | 40 864.00 |
DL TOTAL (I) | 133 189.00 | 122 325.00 | | 133 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 855.00 | 52 905.00 | | 70 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 356.00 | 75 288.00 | | 70 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 162.00 | 47 954.00 | | 51 162.00 |
EA Autres dettes | 4 101.00 | 29.00 | | 4 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 185.00 | 176 177.00 | | 213 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 374.00 | 298 502.00 | | 346 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 855.00 | | | 70 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 817 394.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 820 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 563.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 319.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 1 338.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 123.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | 1 215.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 003.00 | 13 825.00 | | 6 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 387.00 | 822 017.00 | | 825 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 523.00 | 765 536.00 | | 784 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 864.00 | 56 481.00 | | 40 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 934.00 | | 24 992.00 | 226 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 259.00 | 171 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 259.00 | 147 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 883.00 | | 24 992.00 | 202 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 814.00 | 11 991.00 | 80 259.00 | 189 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 763.00 | 11 991.00 | 80 259.00 | 185 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 356.00 | 70 356.00 | | 70 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 162.00 | 51 162.00 | | 51 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 482.00 | 64 482.00 | | 64 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 548.00 | 58 548.00 | | 58 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
VI Groupe et associés | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 795.00 | 73 795.00 | 20 000.00 | 93 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 185.00 | 213 185.00 | | 213 185.00 |