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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 815.00 | 7 278.00 | 537.00 | 7 815.00 |
AH Fonds commercial | 539 000.00 | 18 116.00 | 520 884.00 | 539 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 795.00 | 49 142.00 | 4 653.00 | 53 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 055.00 | 88 834.00 | 33 222.00 | 122 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 812.00 | 163 370.00 | 571 441.00 | 734 812.00 |
BT Marchandises | 112 290.00 | | 112 290.00 | 112 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
BZ Autres créances | 40 645.00 | | 40 645.00 | 40 645.00 |
CF Disponibilités | 140 874.00 | | 140 874.00 | 140 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 604.00 | | 305 604.00 | 305 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 416.00 | 163 370.00 | 877 046.00 | 1 040 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 160 980.00 | 145 005.00 | | 160 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 525.00 | 75 975.00 | | 12 525.00 |
DL TOTAL (I) | 181 755.00 | 229 230.00 | | 181 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 971.00 | 60 000.00 | | 572 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 85 578.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 395.00 | 58 607.00 | | 86 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 924.00 | 72 807.00 | | 35 924.00 |
EA Autres dettes | | 4 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 695 291.00 | 281 450.00 | | 695 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 046.00 | 510 681.00 | | 877 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 999.00 | | 553 954.00 | 205 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 12 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 141.00 | 734 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 141.00 | 175 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 815.00 | | 539 000.00 | 7 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 183.00 | | 2 808.00 | 178 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 12 146.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 867.00 | 30 105.00 | 3 602.00 | 136 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 023.00 | 19 371.00 | | 6 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 844.00 | 10 734.00 | 3 602.00 | 130 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 395.00 | 86 395.00 | | 86 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 924.00 | 35 924.00 | | 35 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
UX Autres créances clients | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 971.00 | 86 622.00 | 346 746.00 | 572 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 325.00 | | | 27 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 646.00 | 40 646.00 | | 40 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 586.00 | 52 440.00 | 12 146.00 | 64 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 291.00 | 208 942.00 | 346 746.00 | 695 291.00 |