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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 556.00 | 45 488.00 | 7 068.00 | 52 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 408.00 | 65 183.00 | 59 225.00 | 124 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 014.00 | 114 722.00 | 86 292.00 | 201 014.00 |
BT Marchandises | 100 198.00 | | 100 198.00 | 100 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BZ Autres créances | 67 068.00 | | 67 068.00 | 67 068.00 |
CF Disponibilités | 99 701.00 | | 99 701.00 | 99 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 329.00 | | 271 329.00 | 271 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 343.00 | 114 722.00 | 357 621.00 | 472 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 94 939.00 | 84 075.00 | | 94 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 495.00 | 40 864.00 | | 26 495.00 |
DL TOTAL (I) | 129 684.00 | 133 189.00 | | 129 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 995.00 | 16 711.00 | | 37 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 948.00 | 70 855.00 | | 81 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 835.00 | 70 356.00 | | 62 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 130.00 | 51 162.00 | | 45 130.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 4 101.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 937.00 | 213 185.00 | | 227 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 621.00 | 346 374.00 | | 357 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 741 977.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 744 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 756.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | 30.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | 84.00 | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | -54.00 | | -628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 364.00 | 6 003.00 | | 4 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 390.00 | 825 387.00 | | 748 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 895.00 | 784 523.00 | | 721 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 495.00 | 40 864.00 | | 26 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 667.00 | | 50 338.00 | 171 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 991.00 | 201 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 991.00 | 176 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 616.00 | | 50 338.00 | 147 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 530.00 | 12 791.00 | 3 454.00 | 127 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 768.00 | 1 255.00 | | 4 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 762.00 | 11 536.00 | 3 454.00 | 122 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 835.00 | 62 835.00 | | 62 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 807.00 | 72 807.00 | | 72 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 977.00 | 81 977.00 | | 81 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 068.00 | 67 068.00 | | 67 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 870.00 | 20 032.00 | 16 838.00 | 36 870.00 |
VI Groupe et associés | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 130.00 | 45 130.00 | | 45 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 671.00 | 68 671.00 | | 68 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 430.00 | 71 430.00 | 20 000.00 | 91 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 937.00 | 211 099.00 | 16 838.00 | 227 937.00 |