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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
AH Fonds commercial | 311 500.00 | | 311 500.00 | 311 500.00 |
AP Constructions | 5 631.00 | 188.00 | 5 443.00 | 5 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 606.00 | 61 067.00 | 15 539.00 | 76 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 786.00 | 439 597.00 | 87 188.00 | 526 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 743.00 | 503 154.00 | 442 590.00 | 945 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
BZ Autres créances | 365 833.00 | | 365 833.00 | 365 833.00 |
CF Disponibilités | 79 447.00 | | 79 447.00 | 79 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 210.00 | | 459 210.00 | 459 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 953.00 | 503 154.00 | 901 800.00 | 1 404 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 771.00 | | | 225 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 829.00 | | | 23 829.00 |
DL TOTAL (I) | 358 401.00 | | | 358 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 889.00 | | | 289 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 884.00 | | | 136 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 885.00 | | | 87 885.00 |
EA Autres dettes | 28 741.00 | | | 28 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 399.00 | | | 543 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 800.00 | | | 901 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 581.00 | | | 331 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 537 343.00 | | 1 537 343.00 | 1 537 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 343.00 | | 1 537 343.00 | 1 537 343.00 |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 446.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 311.00 | | | 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 800.00 | | | -6 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 758.00 | | | 1 537 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 929.00 | | | 1 513 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 829.00 | | | 23 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 380.00 | | 39 364.00 | 906 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 500.00 | | | 311 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 875.00 | | 39 147.00 | 569 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 703.00 | | 216.00 | 22 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 708.00 | 31 446.00 | | 471 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 406.00 | 31 446.00 | | 469 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 884.00 | 136 884.00 | | 136 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 846.00 | 39 846.00 | | 39 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VB T. V. A. | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
VC Groupe et associés | 334 456.00 | | | 334 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 786.00 | 75 968.00 | 211 817.00 | 287 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 710.00 | | | 97 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 771.00 | | | 72 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 633.00 | 368 714.00 | 22 919.00 | 391 633.00 |
VW T.V.A. | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 399.00 | 331 581.00 | 211 817.00 | 543 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |