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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
AH Fonds commercial | 311 500.00 | | 311 500.00 | 311 500.00 |
AP Constructions | 5 631.00 | 1 314.00 | 4 317.00 | 5 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 979.00 | 82 420.00 | 42 559.00 | 124 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 089.00 | 491 896.00 | 75 193.00 | 567 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 825.00 | 577 931.00 | 455 894.00 | 1 033 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
BZ Autres créances | 273 989.00 | | 273 989.00 | 273 989.00 |
CF Disponibilités | 28 005.00 | | 28 005.00 | 28 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 973.00 | | 315 973.00 | 315 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 797.00 | 577 931.00 | 771 866.00 | 1 349 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 729.00 | | | 123 729.00 |
DH Report à nouveau | 156 555.00 | | | 156 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
DL TOTAL (I) | 318 446.00 | | | 318 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 883.00 | | | 137 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 742.00 | | | 231 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 255.00 | | | 52 255.00 |
EA Autres dettes | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 421.00 | | | 453 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 866.00 | | | 771 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 242.00 | | | 397 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 663.00 | | 70 161.00 | 963 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 500.00 | | | 311 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 762.00 | | 69 936.00 | 627 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 099.00 | | 225.00 | 22 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 467.00 | 42 464.00 | | 535 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 166.00 | 42 464.00 | | 533 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 742.00 | 231 742.00 | | 231 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 879.00 | 33 879.00 | | 33 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 541.00 | 31 541.00 | | 31 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VB T. V. A. | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
VC Groupe et associés | 205 200.00 | 205 200.00 | | 205 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 501.00 | 80 322.00 | 56 179.00 | 136 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 859.00 | | | 77 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 526.00 | 41 526.00 | | 41 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 480.00 | 275 155.00 | 22 325.00 | 297 480.00 |
VW T.V.A. | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 421.00 | 397 242.00 | 56 179.00 | 453 421.00 |