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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
AH Fonds commercial | 311 500.00 | | 311 500.00 | 311 500.00 |
AP Constructions | 5 631.00 | 751.00 | 4 880.00 | 5 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 480.00 | 68 581.00 | 20 899.00 | 89 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 652.00 | 463 834.00 | 68 818.00 | 532 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 663.00 | 535 467.00 | 428 196.00 | 963 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BZ Autres créances | 319 853.00 | | 319 853.00 | 319 853.00 |
CF Disponibilités | 26 592.00 | | 26 592.00 | 26 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 185.00 | | 361 185.00 | 361 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 849.00 | 535 467.00 | 789 381.00 | 1 324 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 729.00 | | | 123 729.00 |
DH Report à nouveau | 225 771.00 | | | 225 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 216.00 | | | -69 216.00 |
DL TOTAL (I) | 289 084.00 | | | 289 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 359.00 | | | 214 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 944.00 | | | 66 944.00 |
EA Autres dettes | 32 994.00 | | | 32 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 297.00 | | | 500 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 381.00 | | | 789 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 297.00 | | | 500 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 743.00 | | 18 740.00 | 945 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 819.00 | 22 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 819.00 | 963 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 500.00 | | | 311 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 022.00 | | 18 740.00 | 609 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 154.00 | 32 314.00 | | 503 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 852.00 | 32 314.00 | | 500 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
VC Groupe et associés | 251 125.00 | 251 125.00 | | 251 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 359.00 | 86 760.00 | 127 599.00 | 214 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 427.00 | | | 73 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 311.00 | 29 311.00 | | 29 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 370.00 | 321 270.00 | 22 099.00 | 343 370.00 |
VW T.V.A. | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 297.00 | 372 698.00 | 127 599.00 | 500 297.00 |