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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
AH Fonds commercial | 311 500.00 | | 311 500.00 | 311 500.00 |
AP Constructions | 5 631.00 | 1 877.00 | 3 754.00 | 5 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 702.00 | 86 008.00 | 34 694.00 | 120 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 168.00 | 469 634.00 | 49 533.00 | 519 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | -9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 867.00 | | 21 867.00 | 21 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 169.00 | 559 821.00 | 421 348.00 | 981 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BZ Autres créances | 301 382.00 | | 301 382.00 | 301 382.00 |
CF Disponibilités | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 900.00 | | 321 900.00 | 321 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 069.00 | 559 821.00 | 743 248.00 | 1 303 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 729.00 | | | 123 729.00 |
DH Report à nouveau | 185 917.00 | | | 185 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 105.00 | | | -40 105.00 |
DL TOTAL (I) | 278 341.00 | | | 278 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 262.00 | | | 371 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 438.00 | | | 59 438.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 908.00 | | | 464 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 248.00 | | | 743 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 026.00 | | | 176 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 931.00 | 45 312.00 | 64 444.00 | 577 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 629.00 | 45 312.00 | 64 444.00 | 575 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 438.00 | | | 59 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 262.00 | | | 371 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 894.00 | 303 894.00 | | 303 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 761.00 | 303 894.00 | | 325 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 908.00 | | | 464 908.00 |