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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 199 546.00 | | 1 199 546.00 | 1 199 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 438.00 | 225.00 | 1 604 213.00 | 1 604 438.00 |
BZ Autres créances | 39 825.00 | | 39 825.00 | 39 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 377 892.00 | | 1 377 892.00 | 1 377 892.00 |
CF Disponibilités | 140 271.00 | | 140 271.00 | 140 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 989.00 | | 1 557 989.00 | 1 557 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 428.00 | 225.00 | 3 162 203.00 | 3 162 428.00 |
CU Autres participations | 404 666.00 | | 404 666.00 | 404 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 621 639.00 | 2 151 683.00 | | 2 621 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 715.00 | 469 955.00 | | 449 715.00 |
DL TOTAL (I) | 3 159 354.00 | 2 709 639.00 | | 3 159 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 849.00 | 3 923.00 | | 2 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 521.00 | | |
EA Autres dettes | | 631.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 849.00 | 6 134.00 | | 2 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 203.00 | 2 715 773.00 | | 3 162 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 694.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 730.00 | 484 195.00 | | 528 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 015.00 | 14 239.00 | | 79 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 715.00 | 469 955.00 | | 449 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 373.00 | 50 419.00 | 1 188 954.00 | 1 239 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |