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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 197 327.00 | | 1 197 327.00 | 1 197 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 234.00 | 225.00 | 1 602 009.00 | 1 602 234.00 |
BZ Autres créances | 58 610.00 | | 58 610.00 | 58 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 238 930.00 | | 1 238 930.00 | 1 238 930.00 |
CF Disponibilités | 78 987.00 | | 78 987.00 | 78 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 527.00 | | 1 376 527.00 | 1 376 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 761.00 | 225.00 | 2 978 536.00 | 2 978 761.00 |
CU Autres participations | 404 682.00 | | 404 682.00 | 404 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 374 442.00 | 2 271 354.00 | | 2 374 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 208.00 | 503 087.00 | | 497 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 959 650.00 | 2 862 441.00 | | 2 959 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 21 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 395.00 | 10 716.00 | | 4 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 491.00 | 13 233.00 | | 2 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 886.00 | 45 038.00 | | 18 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 536.00 | 2 907 480.00 | | 2 978 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 198.00 | 15 707.00 | | 18 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 243.00 | 530 618.00 | | 519 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 035.00 | 27 528.00 | | 22 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 208.00 | 503 087.00 | | 497 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225.00 | | | 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 197 327.00 | 8 373.00 | 1 188 954.00 | 1 197 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 610.00 | 58 610.00 | | 58 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 937.00 | 66 983.00 | 1 188 954.00 | 1 255 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |