| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 196 438.00 | | 1 196 438.00 | 1 196 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 345.00 | 225.00 | 1 601 120.00 | 1 601 345.00 |
BZ Autres créances | 79 020.00 | | 79 020.00 | 79 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 239 233.00 | | 1 239 233.00 | 1 239 233.00 |
CF Disponibilités | 408 702.00 | | 408 702.00 | 408 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 956.00 | | 1 726 956.00 | 1 726 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 302.00 | 225.00 | 3 328 077.00 | 3 328 302.00 |
CU Autres participations | 404 681.00 | | 404 681.00 | 404 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 871 649.00 | 2 374 441.00 | | 2 871 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 985.00 | 497 207.00 | | 355 985.00 |
DL TOTAL (I) | 3 315 635.00 | 2 959 649.00 | | 3 315 635.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 12 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 441.00 | 4 394.00 | | 4 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 441.00 | 18 885.00 | | 12 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 077.00 | 2 978 535.00 | | 3 328 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 585.00 | 18 198.00 | | 13 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 461.00 | 519 242.00 | | 373 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 476.00 | 22 035.00 | | 17 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 985.00 | 497 207.00 | | 355 985.00 |