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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 196 375.00 | | 1 196 375.00 | 1 196 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 282.00 | 225.00 | 1 601 057.00 | 1 601 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 8.00 | |
BZ Autres créances | 284 623.00 | | 284 623.00 | 284 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 708.00 | | 221 708.00 | 221 708.00 |
CF Disponibilités | 1 532 500.00 | | 1 532 500.00 | 1 532 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 830.00 | | 2 038 830.00 | 2 038 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 113.00 | 225.00 | 3 639 888.00 | 3 640 113.00 |
CU Autres participations | 404 682.00 | | 404 682.00 | 404 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 227 636.00 | 2 871 650.00 | | 2 227 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 145.00 | 355 986.00 | | 497 145.00 |
DL TOTAL (I) | 2 812 780.00 | 3 315 636.00 | | 2 812 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 562.00 | 8 000.00 | | 812 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 733.00 | 4 441.00 | | 4 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 107.00 | 12 441.00 | | 827 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639 888.00 | 3 328 077.00 | | 3 639 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 107.00 | | | 827 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 975.00 | 13 585.00 | | 22 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 196.00 | 373 462.00 | | 537 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 051.00 | 17 476.00 | | 40 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 145.00 | 355 986.00 | | 497 145.00 |