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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 495.00 | 61 910.00 | 3 585.00 | 65 495.00 |
AH Fonds commercial | 733 000.00 | | 733 000.00 | 733 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 034.00 | 24 517.00 | 4 517.00 | 29 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 517.00 | 136 592.00 | 92 925.00 | 229 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 900.00 | 223 018.00 | 851 882.00 | 1 074 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 565.00 | 7 984.00 | 136 582.00 | 144 565.00 |
BT Marchandises | 639 288.00 | 84 513.00 | 554 775.00 | 639 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 387.00 | | 23 387.00 | 23 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 269.00 | 82 442.00 | 481 828.00 | 564 269.00 |
BZ Autres créances | 102 763.00 | | 102 763.00 | 102 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CF Disponibilités | 104 841.00 | | 104 841.00 | 104 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 251.00 | | 26 251.00 | 26 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 401.00 | 174 939.00 | 1 439 462.00 | 1 614 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 301.00 | 397 957.00 | 2 291 344.00 | 2 689 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 741.00 | | | 108 741.00 |
CU Autres participations | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 78 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 878 240.00 | 907 888.00 | | 878 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 563.00 | 102 492.00 | | 147 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 603.00 | 1 096 180.00 | | 1 233 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 455.00 | 459 301.00 | | 263 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 409.00 | 19 469.00 | | 19 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 231.00 | 613 016.00 | | 409 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 736.00 | 256 941.00 | | 263 736.00 |
EA Autres dettes | 10 122.00 | 17 779.00 | | 10 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 788.00 | 55 657.00 | | 91 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 741.00 | 1 422 163.00 | | 1 057 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 344.00 | 2 518 343.00 | | 2 291 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 411.00 | 1 160 426.00 | | 868 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 098.00 | 120 757.00 | | 1 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 860 807.00 | | 1 860 807.00 | 1 860 807.00 |
FG Production vendue services | 1 731 523.00 | | 1 731 523.00 | 1 731 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 592 331.00 | | 3 592 331.00 | 3 592 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 678 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 419 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 849.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 506 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 375.00 | 12 430.00 | | 10 375.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 192.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 935.00 | 11 578.00 | | 1 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 827.00 | 82 281.00 | | 40 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 762.00 | 93 858.00 | | 42 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 454.00 | 855.00 | | 8 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 743.00 | 47 843.00 | | 24 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 197.00 | 48 698.00 | | 33 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 566.00 | 45 160.00 | | 9 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 128.00 | 25 091.00 | | 46 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 746 253.00 | 3 439 968.00 | | 3 746 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 598 690.00 | 3 337 477.00 | | 3 598 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 563.00 | 102 492.00 | | 147 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 797.00 | 50 989.00 | | 62 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 296.00 | 27 345.00 | 29 622.00 | 225 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 462.00 | 23 268.00 | 29 622.00 | 167 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 231.00 | 409 231.00 | | 409 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 789.00 | 91 788.00 | | 91 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 455.00 | 74 125.00 | 170 887.00 | 263 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 736.00 | 263 736.00 | | 263 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 790.00 | 584 543.00 | 113 247.00 | 697 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 741.00 | 868 411.00 | 170 887.00 | 1 057 741.00 |