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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 881.00 | 85 636.00 | 3 245.00 | 88 881.00 |
AH Fonds commercial | 1 823 746.00 | | 1 823 746.00 | 1 823 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 000.00 | 42 658.00 | 15 342.00 | 58 000.00 |
AP Constructions | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 418.00 | 78 997.00 | 9 421.00 | 88 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 168.00 | 205 248.00 | 140 920.00 | 346 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 112.00 | | 30 112.00 | 30 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 180.00 | 434 040.00 | 2 023 140.00 | 2 457 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 124.00 | 52 173.00 | 229 951.00 | 282 124.00 |
BT Marchandises | 1 361 049.00 | 144 433.00 | 1 216 616.00 | 1 361 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 012.00 | 85 821.00 | 1 494 191.00 | 1 580 012.00 |
BZ Autres créances | 354 528.00 | | 354 528.00 | 354 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
CF Disponibilités | 1 153 858.00 | | 1 153 858.00 | 1 153 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 939.00 | | 31 939.00 | 31 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 772 657.00 | 282 427.00 | 4 490 230.00 | 4 772 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 229 837.00 | 716 467.00 | 6 513 370.00 | 7 229 837.00 |
CU Autres participations | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 205 536.00 | 1 137 151.00 | | 1 205 536.00 |
DH Report à nouveau | 576 184.00 | | | 576 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 747.00 | 153 148.00 | | 206 747.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208 467.00 | 1 510 300.00 | | 2 208 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 755 446.00 | 792 761.00 | | 1 755 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444.00 | 19 472.00 | | 1 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 832.00 | 516 273.00 | | 1 589 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 460.00 | 271 112.00 | | 515 460.00 |
EA Autres dettes | 245 377.00 | 162 522.00 | | 245 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 344.00 | 129 925.00 | | 197 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 304 903.00 | 1 892 065.00 | | 4 304 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 513 370.00 | 3 402 365.00 | | 6 513 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 098 692.00 | 1 276 883.00 | | 3 098 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 332.00 | 81 861.00 | | 129 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 233 005.00 | | 3 233 005.00 | 3 233 005.00 |
FD Production vendue biens | -2 631.00 | | -2 631.00 | -2 631.00 |
FG Production vendue services | 3 187 792.00 | 712.00 | 3 188 504.00 | 3 187 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 418 166.00 | 712.00 | 6 418 878.00 | 6 418 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 584 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 191 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 121.00 | |
GE Autres charges | | | 67 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 325 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 189.00 | 14 732.00 | | 14 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 499.00 | 15 829.00 | | 3 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 1 615.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 165.00 | 17 444.00 | | 4 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 1 410.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 327.00 | 1 615.00 | | 11 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 541.00 | 3 025.00 | | 11 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 376.00 | 14 419.00 | | -7 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 566.00 | 50 361.00 | | 78 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 640 108.00 | 3 985 345.00 | | 6 640 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 433 361.00 | 3 832 197.00 | | 6 433 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 747.00 | 153 148.00 | | 206 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 052.00 | 77 221.00 | | 54 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 321.00 | | 655 439.00 | 1 883 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 860.00 | 30 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 580.00 | 2 457 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 931.00 | 1 970 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 789.00 | 456 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509 622.00 | | 480 937.00 | 1 509 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 991.00 | | 164 883.00 | 351 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 708.00 | | 9 619.00 | 21 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 699.00 | 75 061.00 | 80 720.00 | 439 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 454.00 | 17 772.00 | 19 931.00 | 130 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 246.00 | 57 289.00 | 60 789.00 | 309 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 278.00 | 228 122.00 | 84 794.00 | 53 278.00 |
6T Sur comptes clients | 100 000.00 | 39 068.00 | 53 247.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 278.00 | 267 190.00 | 138 041.00 | 153 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 278.00 | 267 190.00 | 138 041.00 | 153 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 121.00 | 138 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 832.00 | 1 589 832.00 | | 1 589 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 106.00 | 267 106.00 | | 267 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 739.00 | 129 739.00 | | 129 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 377.00 | 245 377.00 | | 245 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 344.00 | 197 344.00 | | 197 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 112.00 | | 30 112.00 | 30 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 355.00 | 1 465 355.00 | | 1 465 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 657.00 | 114 657.00 | | 114 657.00 |
VB T. V. A. | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VC Groupe et associés | 138 908.00 | 138 908.00 | | 138 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 978.00 | 129 978.00 | | 129 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 625 469.00 | 419 862.00 | 1 193 787.00 | 1 625 469.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725 100.00 | | | 725 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 264.00 | | | 156 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VP Divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 606.00 | 180 606.00 | | 180 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 939.00 | 31 939.00 | | 31 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 592.00 | 1 966 480.00 | 30 112.00 | 1 996 592.00 |
VW T.V.A. | 110 953.00 | 110 953.00 | 1.00 | 110 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 304 903.00 | 3 098 692.00 | 1 194 391.00 | 4 304 903.00 |