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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 777.00 | 69 781.00 | 15 996.00 | 85 777.00 |
AH Fonds commercial | 1 409 000.00 | | 1 409 000.00 | 1 409 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 829.00 | 44 910.00 | 43 920.00 | 88 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 324.00 | 153 396.00 | 98 928.00 | 252 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 253.00 | 268 087.00 | 1 604 166.00 | 1 872 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 046.00 | 15 967.00 | 164 078.00 | 180 046.00 |
BT Marchandises | 567 464.00 | 33 586.00 | 533 878.00 | 567 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 709 985.00 | 83 891.00 | 626 094.00 | 709 985.00 |
BZ Autres créances | 93 982.00 | | 93 982.00 | 93 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CF Disponibilités | 243 016.00 | | 243 016.00 | 243 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 593.00 | | 41 593.00 | 41 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 122.00 | 133 444.00 | 1 711 678.00 | 1 845 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 375.00 | 401 531.00 | 3 315 844.00 | 3 717 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 294.00 | | | 110 294.00 |
CU Autres participations | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 7 800.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 999 603.00 | 878 240.00 | | 999 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 548.00 | 147 563.00 | | 152 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 151.00 | 1 233 603.00 | | 1 372 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 960.00 | 263 455.00 | | 927 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 273.00 | 19 409.00 | | 22 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 036.00 | 409 231.00 | | 679 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 281.00 | 263 736.00 | | 277 281.00 |
EA Autres dettes | 33 072.00 | 10 122.00 | | 33 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 072.00 | 91 788.00 | | 4 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 693.00 | 1 057 741.00 | | 1 943 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 315 844.00 | 2 291 344.00 | | 3 315 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 122.00 | 868 411.00 | | 1 233 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 718.00 | 1 098.00 | | 33 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 009 183.00 | | 2 009 183.00 | 2 009 183.00 |
FG Production vendue services | 2 222 260.00 | | 2 222 260.00 | 2 222 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 231 443.00 | | 4 231 443.00 | 4 231 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 344 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 391 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 002.00 | |
GE Autres charges | | | 2 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 160 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 492.00 | 10 375.00 | | 18 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 390.00 | 1 935.00 | | 1 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 769.00 | 40 827.00 | | 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 158.00 | 42 762.00 | | 2 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310.00 | 8 454.00 | | 1 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 134.00 | 24 743.00 | | 1 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 443.00 | 33 197.00 | | 2 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | 9 566.00 | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 808.00 | 46 128.00 | | 43 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 381 084.00 | 3 746 253.00 | | 4 381 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 228 535.00 | 3 598 690.00 | | 4 228 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 548.00 | 147 563.00 | | 152 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 394.00 | 62 797.00 | | 75 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 018.00 | 47 744.00 | 2 675.00 | 223 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 910.00 | 7 871.00 | | 61 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 109.00 | 39 873.00 | 2 675.00 | 161 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 442.00 | 1 449.00 | | 82 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 442.00 | 1 449.00 | | 82 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 442.00 | 1 449.00 | | 82 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |