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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 302.00 | 35 783.00 | 6 519.00 | 42 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 057.00 | 260 193.00 | 87 864.00 | 348 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 334.00 | 652 690.00 | 102 643.00 | 755 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 931.00 | | 743 931.00 | 743 931.00 |
BZ Autres créances | 1 951 487.00 | | 1 951 487.00 | 1 951 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 831 042.00 | | 831 042.00 | 831 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 138 151.00 | | 4 138 151.00 | 4 138 151.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 896 896.00 | 652 690.00 | 4 244 206.00 | 4 896 896.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 356 714.00 | 356 714.00 | | 356 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 560.00 | 364 560.00 | | 364 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 456.00 | 36 456.00 | | 36 456.00 |
DG Autres réserves | 2 155 686.00 | 1 451 042.00 | | 2 155 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 643.00 | 704 644.00 | | 1 007 643.00 |
DL TOTAL (I) | 3 564 346.00 | 2 556 703.00 | | 3 564 346.00 |
DP Provisions pour risques | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 378.00 | 4 680.00 | | 5 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 279.00 | 146 159.00 | | 146 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 086.00 | 319 955.00 | | 411 086.00 |
EA Autres dettes | 71 724.00 | 237 598.00 | | 71 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 982.00 | | | 41 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 448.00 | 708 392.00 | | 676 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 244 206.00 | 3 265 094.00 | | 4 244 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 725 831.00 | 236 115.00 | 2 961 945.00 | 2 725 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 725 831.00 | 236 115.00 | 2 961 945.00 | 2 725 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 968 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 412.00 | |
GE Autres charges | | | 2 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 152 735.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 160 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | 753.00 | | 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 4 361.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 697.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | -11 336.00 | | 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 328.00 | 334 559.00 | | 153 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 977 196.00 | 2 679 379.00 | | 2 977 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 552.00 | 1 974 735.00 | | 1 969 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 643.00 | 704 644.00 | | 1 007 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 412.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 676 448.00 | 676 448.00 | | 676 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 279.00 | 146 279.00 | | 146 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 724.00 | 71 724.00 | | 71 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 982.00 | 41 982.00 | | 41 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411 086.00 | 411 086.00 | | 411 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 715 370.00 | 2 707 109.00 | 8 261.00 | 2 715 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 448.00 | 676 448.00 | | 676 448.00 |