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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 185.00 | 9 924.00 | 15 261.00 | 25 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 292 928.00 | | 292 928.00 | 292 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 507.00 | 147 956.00 | 28 551.00 | 176 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 881.00 | 157 880.00 | 345 001.00 | 502 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 791.00 | | 445 791.00 | 445 791.00 |
BZ Autres créances | 4 460 756.00 | | 4 460 756.00 | 4 460 756.00 |
CF Disponibilités | 1 092 670.00 | | 1 092 670.00 | 1 092 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 870.00 | | 38 870.00 | 38 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 038 087.00 | | 6 038 087.00 | 6 038 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 540 967.00 | 157 880.00 | 6 383 088.00 | 6 540 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 560.00 | | | 364 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 456.00 | | | 36 456.00 |
DG Autres réserves | 4 432 051.00 | | | 4 432 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 536.00 | | | 567 536.00 |
DL TOTAL (I) | 5 400 603.00 | | | 5 400 603.00 |
DP Provisions pour risques | 481.00 | | | 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 481.00 | | | 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 121.00 | | | 142 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 962.00 | | | 277 962.00 |
EA Autres dettes | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 003.00 | | | 982 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 383 088.00 | | | 6 383 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 003.00 | | | 482 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 824 777.00 | 473 015.00 | 2 297 792.00 | 1 824 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 777.00 | 473 015.00 | 2 297 792.00 | 1 824 777.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FN Production immobilisée | | | 94 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 066.00 | | | -14 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 954.00 | | | 207 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 963.00 | | | 2 396 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 426.00 | | | 1 829 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 536.00 | | | 567 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 857.00 | | 238 024.00 | 264 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 593.00 | | 223 520.00 | 94 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 003.00 | | 14 504.00 | 162 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 846.00 | 25 034.00 | | 132 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 993.00 | 4 931.00 | | 4 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 852.00 | 20 103.00 | | 127 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 481.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 481.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 121.00 | 142 121.00 | | 142 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 761.00 | 88 761.00 | | 88 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 699.00 | 91 699.00 | | 91 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
UX Autres créances clients | 445 791.00 | 445 791.00 | | 445 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
VC Groupe et associés | 4 400 851.00 | 4 400 851.00 | | 4 400 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 436 732.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 870.00 | 38 870.00 | | 38 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 953 678.00 | 4 945 417.00 | 8 261.00 | 4 953 678.00 |
VW T.V.A. | 85 844.00 | 85 844.00 | | 85 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 003.00 | 482 003.00 | 436 732.00 | 982 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 147.00 | | | 43 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 036.00 | | | 47 036.00 |
ST Autres comptes | 251 778.00 | | | 251 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 193.00 | | | 62 193.00 |
YT Sous‐traitance | 86 143.00 | | | 86 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 147.00 | | | 43 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 027.00 | | | 352 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 105.00 | | | 110 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 150.00 | | | 447 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |