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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544 503.00 | 23 697.00 | 520 806.00 | 544 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 841.00 | 161 479.00 | 17 362.00 | 178 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 604.00 | 185 176.00 | 546 429.00 | 731 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 089.00 | | 432 089.00 | 432 089.00 |
BZ Autres créances | 5 628 967.00 | | 5 628 967.00 | 5 628 967.00 |
CF Disponibilités | 351 327.00 | | 351 327.00 | 351 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 380.00 | | 35 380.00 | 35 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 447 959.00 | | 6 447 959.00 | 6 447 959.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 179 617.00 | 185 176.00 | 6 994 441.00 | 7 179 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 560.00 | | | 364 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 456.00 | | | 36 456.00 |
DG Autres réserves | 4 999 587.00 | | | 4 999 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 625.00 | | | 598 625.00 |
DL TOTAL (I) | 5 999 228.00 | | | 5 999 228.00 |
DP Provisions pour risques | 54.00 | | | 54.00 |
DR TOTAL (IV) | 54.00 | | | 54.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 198.00 | | | 500 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 204.00 | | | 117 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 947.00 | | | 309 947.00 |
EA Autres dettes | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 159.00 | | | 995 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 994 441.00 | | | 6 994 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 896.00 | | | 556 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 839 037.00 | 409 775.00 | 2 248 813.00 | 1 839 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 037.00 | 409 775.00 | 2 248 813.00 | 1 839 037.00 |
FN Production immobilisée | | | 100 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 714.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837.00 | | | 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 831.00 | | | 215 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 526.00 | | | 2 368 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 901.00 | | | 1 769 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 625.00 | | | 598 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 881.00 | | 229 754.00 | 502 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 030.00 | 731 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 030.00 | 178 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 113.00 | | 226 390.00 | 318 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 507.00 | | 3 364.00 | 176 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 880.00 | 27 869.00 | 572.00 | 157 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 924.00 | 13 773.00 | | 9 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 956.00 | 14 095.00 | 572.00 | 147 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 481.00 | 54.00 | 481.00 | 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481.00 | 54.00 | 481.00 | 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54.00 | 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 204.00 | 117 204.00 | | 117 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 654.00 | 68 654.00 | | 68 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 863.00 | 70 863.00 | | 70 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
UX Autres créances clients | 432 089.00 | 432 089.00 | | 432 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VB T. V. A. | 87 066.00 | 87 066.00 | | 87 066.00 |
VC Groupe et associés | 5 516 691.00 | 5 516 691.00 | | 5 516 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 198.00 | 61 935.00 | 438 263.00 | 500 198.00 |
VI Groupe et associés | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 380.00 | 35 380.00 | | 35 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 104 697.00 | 6 096 437.00 | 8 261.00 | 6 104 697.00 |
VW T.V.A. | 157 842.00 | 157 842.00 | | 157 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 159.00 | 556 896.00 | 438 263.00 | 995 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 314.00 | | | 36 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 490.00 | | | 52 490.00 |
ST Autres comptes | 232 749.00 | | | 232 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 138.00 | | | 63 138.00 |
YT Sous‐traitance | 42 953.00 | | | 42 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 314.00 | | | 36 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 997.00 | | | 363 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 103.00 | | | 99 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 330.00 | | | 391 330.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |