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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 895.00 | 9 082.00 | 8 813.00 | 17 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 470.00 | 98 556.00 | 56 914.00 | 155 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 625.00 | 107 637.00 | 73 988.00 | 181 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 470.00 | | 594 470.00 | 594 470.00 |
BZ Autres créances | 4 007 230.00 | | 4 007 230.00 | 4 007 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 59 158.00 | | 59 158.00 | 59 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 667.00 | | 36 667.00 | 36 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 797 525.00 | | 4 797 525.00 | 4 797 525.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 979 447.00 | 107 637.00 | 4 871 810.00 | 4 979 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 560.00 | 364 560.00 | | 364 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 456.00 | 36 456.00 | | 36 456.00 |
DG Autres réserves | 3 163 330.00 | 2 155 686.00 | | 3 163 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 250.00 | 1 007 643.00 | | 683 250.00 |
DL TOTAL (I) | 4 247 596.00 | 3 564 346.00 | | 4 247 596.00 |
DP Provisions pour risques | 298.00 | 3 412.00 | | 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 298.00 | 3 412.00 | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 133.00 | 5 378.00 | | 16 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 631.00 | 146 279.00 | | 247 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 071.00 | 411 086.00 | | 268 071.00 |
EA Autres dettes | 79 366.00 | 71 724.00 | | 79 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 716.00 | 41 982.00 | | 12 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 916.00 | 676 448.00 | | 623 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 871 810.00 | 4 244 206.00 | | 4 871 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 686 207.00 | 328 371.00 | 3 014 578.00 | 2 686 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 686 207.00 | 328 371.00 | 3 014 578.00 | 2 686 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 036 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 6 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 924 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 635.00 | 667.00 | | 8 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 811.00 | | | 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 446.00 | 667.00 | | 9 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 950.00 | 667.00 | | 8 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 659.00 | 153 328.00 | | 259 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 055 184.00 | 2 977 196.00 | | 3 055 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 934.00 | 1 969 552.00 | | 2 371 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 250.00 | 1 007 643.00 | | 683 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 412.00 | 298.00 | 3 412.00 | 3 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 412.00 | 298.00 | 3 412.00 | 3 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 631.00 | 247 631.00 | | 247 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 366.00 | 79 366.00 | | 79 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 070.00 | 268 070.00 | | 268 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 646 627.00 | 4 638 367.00 | 8 261.00 | 4 646 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 916.00 | 623 916.00 | | 623 916.00 |