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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 43 088.00 | 41 197.00 | 1 891.00 | 43 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 911.00 | 20 755.00 | 2 155.00 | 22 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 691.00 | 68 363.00 | 65 327.00 | 133 691.00 |
BP En cours de production de services | 49 844.00 | | 49 844.00 | 49 844.00 |
BT Marchandises | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 152.00 | | 296 152.00 | 296 152.00 |
BZ Autres créances | 87 817.00 | | 87 817.00 | 87 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 75 601.00 | | 75 601.00 | 75 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 478.00 | | 526 478.00 | 526 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 169.00 | 68 363.00 | 591 806.00 | 660 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 71 670.00 | | | 71 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
DL TOTAL (I) | 228 602.00 | | | 228 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 996.00 | | | 247 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 791.00 | | | 95 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 203.00 | | | 363 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 806.00 | | | 591 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 666.00 | | | 359 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 199.00 | | | 173 199.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 1 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 507.00 | 133 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 850.00 | 63 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 657.00 | 69 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 157.00 | | | 65 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 760.00 | | | 98 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 492.00 | 5 284.00 | 31 413.00 | 94 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 139.00 | 18.00 | 1 850.00 | 5 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 352.00 | 5 266.00 | 29 563.00 | 89 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 996.00 | 247 996.00 | | 247 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
UX Autres créances clients | 296 152.00 | | | 296 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 53 804.00 | | | 53 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 059.00 | 2 522.00 | 3 537.00 | 6 059.00 |
VI Groupe et associés | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 615.00 | 390 333.00 | 1 281.00 | 391 615.00 |
VW T.V.A. | 60 213.00 | 60 213.00 | | 60 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 203.00 | 359 666.00 | 3 537.00 | 363 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
ST Autres comptes | 103 216.00 | | | 103 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 985.00 | | | 46 985.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 888.00 | | | 31 888.00 |
YT Sous‐traitance | 256 423.00 | | | 256 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 358.00 | | | 131 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 746.00 | | | 99 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 910.00 | | | 104 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 141.00 | | | 561 141.00 |