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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 43 088.00 | 43 088.00 | | 43 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 167.00 | 5 086.00 | 4 080.00 | 9 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 963.00 | 22 389.00 | 1 574.00 | 23 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 640.00 | 74 441.00 | 70 198.00 | 144 640.00 |
BP En cours de production de services | 60 142.00 | | 60 142.00 | 60 142.00 |
BT Marchandises | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 049.00 | | 168 049.00 | 168 049.00 |
BZ Autres créances | 25 538.00 | | 25 538.00 | 25 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 788.00 | | 251 788.00 | 251 788.00 |
CF Disponibilités | 36 852.00 | | 36 852.00 | 36 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 700.00 | | 550 700.00 | 550 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 340.00 | 74 441.00 | 620 899.00 | 695 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 54 390.00 | | | 54 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
DL TOTAL (I) | 213 069.00 | | | 213 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 978.00 | | | 225 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 742.00 | | | 52 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 323.00 | | | 120 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 830.00 | | | 407 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 899.00 | | | 620 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 064.00 | | | 225 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 422.00 | | 3 217.00 | 141 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 876.00 | | | 63 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 002.00 | | 3 217.00 | 73 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 575.00 | 2 865.00 | | 71 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | 293.00 | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 992.00 | 2 572.00 | | 67 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 742.00 | 52 742.00 | | 52 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 145.00 | 45 145.00 | | 45 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
UX Autres créances clients | 168 049.00 | 168 049.00 | | 168 049.00 |
VB T. V. A. | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 848.00 | 47 882.00 | 177 965.00 | 225 848.00 |
VI Groupe et associés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 442.00 | 200 898.00 | 4 543.00 | 205 442.00 |
VW T.V.A. | 60 514.00 | 60 514.00 | | 60 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 030.00 | 225 064.00 | 177 965.00 | 403 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
ST Autres comptes | 94 748.00 | | | 94 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 717.00 | | | 70 717.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
YT Sous‐traitance | 320 553.00 | | | 320 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 550.00 | | | 76 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 663.00 | | | 197 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 301.00 | | | 145 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 573 878.00 | | | 573 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |