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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 876.00 | 2 923.00 | 953.00 | 3 876.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 43 088.00 | 42 634.00 | 454.00 | 43 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 643.00 | 3 242.00 | 400.00 | 3 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 284.00 | 20 658.00 | 1 626.00 | 22 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 175.00 | 69 459.00 | 64 715.00 | 134 175.00 |
BP En cours de production de services | 53 957.00 | | 53 957.00 | 53 957.00 |
BT Marchandises | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 880.00 | | 245 880.00 | 245 880.00 |
BZ Autres créances | 80 384.00 | | 80 384.00 | 80 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 133 399.00 | | 133 399.00 | 133 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 515.00 | | 531 515.00 | 531 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 690.00 | 69 459.00 | 596 231.00 | 665 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 52 311.00 | | | 52 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
DL TOTAL (I) | 213 813.00 | | | 213 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 526.00 | | | 231 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 599.00 | | | 125 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 417.00 | | | 382 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 231.00 | | | 596 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 924.00 | | | 378 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 691.00 | | 1 531.00 | 133 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 047.00 | 134 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 421.00 | 63 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 626.00 | 69 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 307.00 | | 990.00 | 63 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 102.00 | | 541.00 | 69 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 363.00 | 2 143.00 | 1 047.00 | 68 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 307.00 | 36.00 | 421.00 | 3 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 055.00 | 2 106.00 | 626.00 | 65 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 526.00 | 231 526.00 | | 231 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
UX Autres créances clients | 245 880.00 | 245 880.00 | | 245 880.00 |
VB T. V. A. | 50 772.00 | 50 772.00 | | 50 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 492.00 | | 2 611.00 | 3 492.00 |
VI Groupe et associés | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 423.00 | 333 141.00 | 1 281.00 | 334 423.00 |
VW T.V.A. | 73 560.00 | 73 560.00 | | 73 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 417.00 | 378 924.00 | 2 611.00 | 382 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
ST Autres comptes | 104 803.00 | | | 104 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 999.00 | | | 50 999.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
YT Sous‐traitance | 231 199.00 | | | 231 199.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 214 070.00 | | | 214 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 824.00 | | | 154 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 976.00 | | | 151 976.00 |
ZE Dividendes | 29 991.00 | | | 29 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 619 456.00 | | | 619 456.00 |