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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 876.00 | 3 583.00 | 293.00 | 3 876.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 43 088.00 | 43 088.00 | | 43 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 446.00 | 3 079.00 | 4 367.00 | 7 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 466.00 | 21 824.00 | 642.00 | 22 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 422.00 | 71 575.00 | 69 847.00 | 141 422.00 |
BP En cours de production de services | 74 582.00 | | 74 582.00 | 74 582.00 |
BT Marchandises | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 475.00 | | 189 475.00 | 189 475.00 |
BZ Autres créances | 30 339.00 | | 30 339.00 | 30 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 788.00 | | 201 788.00 | 201 788.00 |
CF Disponibilités | 65 854.00 | | 65 854.00 | 65 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 793.00 | | 570 793.00 | 570 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 216.00 | 71 575.00 | 640 640.00 | 712 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 47 352.00 | | | 47 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
DL TOTAL (I) | 200 690.00 | | | 200 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 443.00 | | | 243 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 059.00 | | | 65 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 461.00 | | | 127 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 950.00 | | | 439 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 640.00 | | | 640 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 202.00 | | | 198 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 619.00 | | 7 831.00 | 134 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 028.00 | 141 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 028.00 | 73 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 876.00 | | | 63 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 199.00 | | 4 831.00 | 69 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 543.00 | | 3 000.00 | 1 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 924.00 | 1 678.00 | 1 028.00 | 70 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 253.00 | 330.00 | | 3 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 670.00 | 1 348.00 | 1 028.00 | 67 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 059.00 | 65 059.00 | | 65 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 395.00 | 56 395.00 | | 56 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
UX Autres créances clients | 189 475.00 | 189 475.00 | | 189 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VB T. V. A. | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 748.00 | | 241 748.00 | 241 748.00 |
VI Groupe et associés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 748.00 | | | 241 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 880.00 | | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 336.00 | 227 792.00 | 4 543.00 | 232 336.00 |
VW T.V.A. | 54 746.00 | 54 746.00 | | 54 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 950.00 | 198 202.00 | 241 748.00 | 439 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
ST Autres comptes | 93 332.00 | | | 93 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 549.00 | | | 41 549.00 |
YT Sous‐traitance | 138 458.00 | | | 138 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 172 329.00 | | | 172 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 564.00 | | | 135 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 463.00 | | | 132 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 271.00 | | | 456 271.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |