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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 564.00 | 1 753.00 | 811.00 | 2 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 991.00 | 20 309.00 | 16 682.00 | 36 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 555.00 | 22 062.00 | 161 493.00 | 183 555.00 |
BZ Autres créances | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CF Disponibilités | 47 150.00 | | 47 150.00 | 47 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 231.00 | | 55 231.00 | 55 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 786.00 | 22 062.00 | 216 724.00 | 238 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
DH Report à nouveau | 33 336.00 | 29 521.00 | | 33 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 282.00 | 3 815.00 | | 3 282.00 |
DL TOTAL (I) | 202 213.00 | 198 931.00 | | 202 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 57.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 582.00 | 4 207.00 | | 3 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 378.00 | 6 806.00 | | 8 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 511.00 | 13 570.00 | | 14 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 724.00 | 212 501.00 | | 216 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 511.00 | 13 570.00 | | 14 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 64 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 815.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | 501.00 | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -729.00 | 332.00 | | -729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 138.00 | | 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 104.00 | 63 269.00 | | 70 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 822.00 | 59 454.00 | | 66 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 282.00 | 3 815.00 | | 3 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 555.00 | | | 183 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 555.00 | | | 39 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 247.00 | 6 815.00 | | 15 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 247.00 | 6 815.00 | | 15 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | | | 36.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VP Divers | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VW T.V.A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |