| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 564.00 | 2 362.00 | 202.00 | 2 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 991.00 | 26 482.00 | 10 509.00 | 36 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 555.00 | 28 844.00 | 154 711.00 | 183 555.00 |
BZ Autres créances | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
CF Disponibilités | 54 495.00 | | 54 495.00 | 54 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 384.00 | | 64 384.00 | 64 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 939.00 | 28 844.00 | 219 095.00 | 247 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
DH Report à nouveau | 36 618.00 | 33 336.00 | | 36 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 005.00 | 3 282.00 | | 2 005.00 |
DL TOTAL (I) | 204 218.00 | 202 213.00 | | 204 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 685.00 | 3 582.00 | | 3 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 641.00 | 8 378.00 | | 8 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 877.00 | 14 511.00 | | 14 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 095.00 | 216 724.00 | | 219 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 877.00 | 14 511.00 | | 14 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 531.00 | | 60 531.00 | 60 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 531.00 | | 60 531.00 | 60 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 729.00 | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 729.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | -729.00 | | -705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 367.00 | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 780.00 | 70 104.00 | | 64 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 775.00 | 66 822.00 | | 62 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 005.00 | 3 282.00 | | 2 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 555.00 | | | 183 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 555.00 | | | 39 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 062.00 | 6 782.00 | | 22 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 062.00 | 6 782.00 | | 22 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VP Divers | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VW T.V.A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |