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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440.00 | 343.00 | 1 096.00 | 1 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 723 710.00 | 343.00 | 5 723 367.00 | 5 723 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 363 583.00 | | 363 583.00 | 363 583.00 |
CF Disponibilités | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 571.00 | | 388 571.00 | 388 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 112 281.00 | 343.00 | 6 111 938.00 | 6 112 281.00 |
CU Autres participations | 5 722 190.00 | | 5 722 190.00 | 5 722 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 148 000.00 | 3 148 000.00 | | 3 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 660.00 | 145 388.00 | | 186 660.00 |
DG Autres réserves | 1 912 029.00 | 1 349 858.00 | | 1 912 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 493.00 | 825 443.00 | | 192 493.00 |
DL TOTAL (I) | 5 439 183.00 | 5 468 690.00 | | 5 439 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 26.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 265.00 | 404 886.00 | | 494 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 391.00 | 6 789.00 | | 10 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 078.00 | 100 322.00 | | 108 078.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 72 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 754.00 | 584 025.00 | | 672 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 111 938.00 | 6 052 715.00 | | 6 111 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 754.00 | 584 025.00 | | 672 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 26.00 | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 722 921.00 | | | 5 722 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 722 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 723 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651.00 | | | 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 722 270.00 | | | 5 722 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81.00 | 262.00 | 344.00 | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82.00 | 262.00 | 344.00 | 82.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 265.00 | 554 265.00 | | 554 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VP Divers | 363 584.00 | | | 363 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 078.00 | 108 078.00 | | 108 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 697.00 | 373 697.00 | | 373 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 755.00 | 672 755.00 | | 672 755.00 |