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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 782.00 | 2 524.00 | 2 257.00 | 4 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 727 052.00 | 2 524.00 | 5 724 527.00 | 5 727 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
CF Disponibilités | 78 415.00 | | 78 415.00 | 78 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 645.00 | | 138 645.00 | 138 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 865 697.00 | 2 524.00 | 5 863 172.00 | 5 865 697.00 |
CU Autres participations | 5 722 190.00 | | 5 722 190.00 | 5 722 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 092 400.00 | | | 4 092 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 711.00 | | | 220 711.00 |
DG Autres réserves | 566 599.00 | | | 566 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 938.00 | | | 407 938.00 |
DL TOTAL (I) | 5 287 650.00 | | | 5 287 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 690.00 | | | 189 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 002.00 | | | 372 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 522.00 | | | 575 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 863 172.00 | | | 5 863 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 522.00 | | | 575 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 240 900.00 | | 1 240 900.00 | 1 240 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 900.00 | | 1 240 900.00 | 1 240 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986.00 | |
GE Autres charges | | | 18 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 381.00 | | | 1 680 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 443.00 | | | 1 272 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 938.00 | | | 407 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 725 298.00 | | 2 105.00 | 5 725 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 722 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 5 727 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 4 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 028.00 | | 2 105.00 | 3 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 722 270.00 | | | 5 722 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656.00 | 987.00 | 118.00 | 1 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656.00 | 987.00 | 118.00 | 1 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 003.00 | 372 003.00 | | 372 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 690.00 | 189 690.00 | | 189 690.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 230.00 | 60 230.00 | | 60 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 523.00 | 575 523.00 | | 575 523.00 |