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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 027.00 | 1 656.00 | 1 371.00 | 3 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 725 298.00 | 1 656.00 | 5 723 642.00 | 5 725 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 600 473.00 | | 600 473.00 | 600 473.00 |
CF Disponibilités | 76 185.00 | | 76 185.00 | 76 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 742.00 | | 689 742.00 | 689 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 415 041.00 | 1 656.00 | 6 413 385.00 | 6 415 041.00 |
CU Autres participations | 5 722 190.00 | | 5 722 190.00 | 5 722 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 092 400.00 | 3 148 000.00 | | 4 092 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 208.00 | 196 285.00 | | 208 208.00 |
DG Autres réserves | 738 035.00 | 1 864 898.00 | | 738 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 067.00 | 238 460.00 | | 250 067.00 |
DL TOTAL (I) | 5 288 711.00 | 5 447 644.00 | | 5 288 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 23.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 044.00 | 162 831.00 | | 179 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 094.00 | 32 547.00 | | 10 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 113.00 | 249 076.00 | | 873 113.00 |
EA Autres dettes | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 673.00 | 444 478.00 | | 1 124 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 413 385.00 | 5 892 122.00 | | 6 413 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 673.00 | 444 478.00 | | 1 124 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 23.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 184 900.00 | | 1 184 900.00 | 1 184 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 900.00 | | 1 184 900.00 | 1 184 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779.00 | |
GE Autres charges | | | 18 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 610.00 | 26 994.00 | | 23 610.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 145 656.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 000.00 | 10 500.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 025.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 025.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 203.00 | -115 809.00 | | -39 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 514.00 | 1 493 898.00 | | 1 438 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 447.00 | 1 255 437.00 | | 1 188 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 067.00 | 238 460.00 | | 250 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 356.00 | 10 789.00 | | 16 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 724 948.00 | | 350.00 | 5 724 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 722 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 725 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 678.00 | | 350.00 | 2 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 722 270.00 | | | 5 722 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876.00 | 780.00 | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876.00 | 780.00 | | 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873 114.00 | 873 114.00 | | 873 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 445.00 | 241 445.00 | | 241 445.00 |
UX Autres créances clients | 600 474.00 | 600 474.00 | | 600 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 557.00 | 613 557.00 | | 613 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 673.00 | 1 124 673.00 | | 1 124 673.00 |