| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 677.00 | 876.00 | 1 801.00 | 2 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 724 947.00 | 876.00 | 5 724 071.00 | 5 724 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BZ Autres créances | 136 188.00 | | 136 188.00 | 136 188.00 |
CF Disponibilités | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 051.00 | | 168 051.00 | 168 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 892 999.00 | 876.00 | 5 892 122.00 | 5 892 999.00 |
CU Autres participations | 5 722 190.00 | | 5 722 190.00 | 5 722 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 148 000.00 | 3 148 000.00 | | 3 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 285.00 | 186 660.00 | | 196 285.00 |
DG Autres réserves | 1 864 898.00 | 1 912 029.00 | | 1 864 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 460.00 | 192 493.00 | | 238 460.00 |
DL TOTAL (I) | 5 447 644.00 | 5 439 183.00 | | 5 447 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 20.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 831.00 | 494 265.00 | | 162 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 547.00 | 10 391.00 | | 32 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 076.00 | 108 078.00 | | 249 076.00 |
EA Autres dettes | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 478.00 | 672 754.00 | | 444 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 892 122.00 | 6 111 938.00 | | 5 892 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 478.00 | 672 754.00 | | 444 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 20.00 | | 23.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 723 710.00 | | 1 237.00 | 5 723 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 722 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 724 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440.00 | | 1 237.00 | 1 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 722 270.00 | | | 5 722 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343.00 | 532.00 | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343.00 | 532.00 | | 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 547.00 | 32 547.00 | | 32 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 474.00 | 74 474.00 | | 74 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 772.00 | 70 772.00 | | 70 772.00 |
UX Autres créances clients | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VB T. V. A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 162 831.00 | 162 831.00 | | 162 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 764.00 | 132 764.00 | | 132 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 276.00 | 76 276.00 | | 76 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 862.00 | 153 862.00 | | 153 862.00 |
VW T.V.A. | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 478.00 | 444 478.00 | | 444 478.00 |