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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 001.00 | 40 368.00 | 39 634.00 | 80 001.00 |
040 Immobilisations financières | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 444.00 | 40 368.00 | 60 077.00 | 100 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 982.00 | 7 588.00 | 13 394.00 | 20 982.00 |
072 Créances – Autres | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
084 Disponibilités | 97 873.00 | | 97 873.00 | 97 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 403.00 | 7 588.00 | 118 814.00 | 126 403.00 |
110 Total général Actif | 226 847.00 | 47 956.00 | 178 891.00 | 226 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 977.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 215.00 | 213 847.00 | | 190 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 215.00 | 213 847.00 | | 190 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 929.00 | 81 848.00 | | 72 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 982.00 | -3 767.00 | | 2 982.00 |
242 Autres charges externes. | 29 907.00 | 26 337.00 | | 29 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 265.00 | 6 478.00 | | 6 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 788.00 | 43 200.00 | | 44 788.00 |
252 Charges sociales | 19 343.00 | 20 148.00 | | 19 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 082.00 | 5 611.00 | | 8 082.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 37.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 299.00 | 179 892.00 | | 184 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 917.00 | 33 955.00 | | 5 917.00 |
280 Produits financiers | 626.00 | 412.00 | | 626.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 200.00 | 667.00 | | 15 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 806.00 | | | 806.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 425.00 | 5 546.00 | | 3 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 512.00 | 29 487.00 | | 17 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 956.00 | | | 956.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 267.00 | | | 96 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 977.00 | | | 31 977.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 390.00 | | | 18 390.00 |