| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 001.00 | 48 291.00 | 31 710.00 | 80 001.00 |
040 Immobilisations financières | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 770.00 | 48 291.00 | 52 479.00 | 100 770.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 385.00 | 10 438.00 | 2 947.00 | 13 385.00 |
072 Créances – Autres | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
084 Disponibilités | 154 583.00 | | 154 583.00 | 154 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 146.00 | 10 438.00 | 173 708.00 | 184 146.00 |
110 Total général Actif | 284 916.00 | 58 729.00 | 226 187.00 | 284 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 710.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 326.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 647.00 | 190 215.00 | | 225 647.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 648.00 | 190 215.00 | | 225 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 056.00 | 72 929.00 | | 99 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 338.00 | 2 982.00 | | -10 338.00 |
242 Autres charges externes. | 30 210.00 | 29 907.00 | | 30 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 452.00 | 6 265.00 | | 7 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 612.00 | 44 788.00 | | 44 612.00 |
252 Charges sociales | 18 105.00 | 19 343.00 | | 18 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 924.00 | 8 082.00 | | 7 924.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 199 870.00 | 184 299.00 | | 199 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 778.00 | 5 917.00 | | 25 778.00 |
280 Produits financiers | 568.00 | 626.00 | | 568.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 200.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 806.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | 3 425.00 | | 4 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 102.00 | 17 512.00 | | 22 102.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 444.00 | | | 100 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 326.00 | | | 326.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 849.00 | | | 2 849.00 |