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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130 255.00 | 59 834.00 | 70 420.00 | 130 255.00 |
040 Immobilisations financières | 21 384.00 | | 21 384.00 | 21 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 639.00 | 59 834.00 | 91 804.00 | 151 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 152.00 | 13 872.00 | 5 280.00 | 19 152.00 |
072 Créances – Autres | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
084 Disponibilités | 125 296.00 | | 125 296.00 | 125 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 170.00 | 13 872.00 | 150 298.00 | 164 170.00 |
110 Total général Actif | 315 808.00 | 73 706.00 | 242 102.00 | 315 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 899.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 238.00 | 246 314.00 | | 265 238.00 |
230 Autres produits | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 843.00 | 246 314.00 | | 267 843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 868.00 | 103 204.00 | | 99 868.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 363.00 | -609.00 | | 5 363.00 |
242 Autres charges externes. | 30 810.00 | 29 203.00 | | 30 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 703.00 | 7 186.00 | | 7 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | 48 000.00 | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 23 079.00 | 19 037.00 | | 23 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 866.00 | 9 282.00 | | 8 866.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 123.00 | 215 304.00 | | 239 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 721.00 | 31 010.00 | | 28 721.00 |
280 Produits financiers | 438.00 | 513.00 | | 438.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 400.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 900.00 | 1 312.00 | | 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 110.00 | 4 719.00 | | 4 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 149.00 | 27 892.00 | | 24 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 007.00 | | | 115 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 632.00 | | | 36 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 434.00 | | | 3 434.00 |