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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 907.00 | 50 968.00 | 42 939.00 | 93 907.00 |
040 Immobilisations financières | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 007.00 | 50 968.00 | 64 039.00 | 115 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 764.00 | 10 438.00 | 10 326.00 | 20 764.00 |
072 Créances – Autres | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
084 Disponibilités | 127 285.00 | | 127 285.00 | 127 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 388.00 | 10 438.00 | 156 950.00 | 167 388.00 |
110 Total général Actif | 282 395.00 | 61 406.00 | 220 989.00 | 282 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 505.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 166.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 28 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 154.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 314.00 | 225 647.00 | | 246 314.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 314.00 | 225 648.00 | | 246 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 204.00 | 99 056.00 | | 103 204.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -609.00 | -10 338.00 | | -609.00 |
242 Autres charges externes. | 29 203.00 | 30 210.00 | | 29 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 186.00 | 7 452.00 | | 7 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | 44 612.00 | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 19 037.00 | 18 105.00 | | 19 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 282.00 | 7 924.00 | | 9 282.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 849.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 215 304.00 | 199 870.00 | | 215 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 010.00 | 25 778.00 | | 31 010.00 |
280 Produits financiers | 513.00 | 568.00 | | 513.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 719.00 | 4 244.00 | | 4 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 892.00 | 22 102.00 | | 27 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 770.00 | | | 100 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |