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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 678.00 | | 31 678.00 | 31 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 640 383.00 | 11 753.00 | 2 628 630.00 | 2 640 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 132 334.00 | | 132 334.00 | 132 334.00 |
CF Disponibilités | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 572.00 | | 147 572.00 | 147 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 956.00 | 11 753.00 | 2 776 202.00 | 2 787 956.00 |
CU Autres participations | 2 608 706.00 | 11 753.00 | 2 596 952.00 | 2 608 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 330 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 426 643.00 | 1 709 933.00 | | 1 426 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 323.00 | 326 710.00 | | 284 323.00 |
DK Provisions réglementées | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 518.00 | 2 421 196.00 | | 2 055 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 397.00 | | | 428 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 571.00 | 244 700.00 | | 154 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 598.00 | 23 757.00 | | 31 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 060.00 | 23 135.00 | | 11 060.00 |
EA Autres dettes | 95 059.00 | | | 95 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 684.00 | 291 592.00 | | 720 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 202.00 | 2 712 788.00 | | 2 776 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 107.00 | 291 592.00 | | 359 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -701.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -701.00 | 3 714.00 | | -701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 538.00 | 1 190.00 | | 1 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 538.00 | 1 190.00 | | 1 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 538.00 | -1 190.00 | | -1 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 309.00 | -35 373.00 | | -27 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 400.00 | 663 280.00 | | 591 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 077.00 | 336 570.00 | | 307 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 323.00 | 326 710.00 | | 284 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 996.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 706.00 | | 31 677.00 | 2 608 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 640 383.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 608 706.00 | | 31 677.00 | 2 608 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 611.00 | 2 142.00 | | 9 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 163.00 | 2 142.00 | | 31 163.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 598.00 | 31 598.00 | | 31 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 059.00 | 95 059.00 | | 95 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
VB T. V. A. | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 397.00 | 66 820.00 | 256 879.00 | 428 397.00 |
VI Groupe et associés | 154 571.00 | 154 571.00 | | 154 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 383.00 | | | 118 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 761.00 | 173 761.00 | | 173 761.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 685.00 | 359 108.00 | 256 879.00 | 720 685.00 |