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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 351.00 | 1 249.00 | 18 102.00 | 19 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 90.00 | 4 210.00 | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 803.00 | 407.00 | 8 396.00 | 8 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 939 835.00 | 414 696.00 | 525 139.00 | 939 835.00 |
BF Prêts | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 032.00 | 432 481.00 | 1 205 551.00 | 1 638 032.00 |
BT Marchandises | 26 277.00 | | 26 277.00 | 26 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 739.00 | | 126 739.00 | 126 739.00 |
BZ Autres créances | 102 468.00 | | 102 468.00 | 102 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 3 163 644.00 | | 3 163 644.00 | 3 163 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 414.00 | | 25 414.00 | 25 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 444 710.00 | | 3 444 710.00 | 3 444 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 082 742.00 | 432 481.00 | 4 650 262.00 | 5 082 742.00 |
CU Autres participations | 648 063.00 | 16 039.00 | 632 024.00 | 648 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 377 421.00 | 1 580 965.00 | | 377 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 963 894.00 | 126 456.00 | | 2 963 894.00 |
DK Provisions réglementées | | 21 553.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 664 315.00 | 2 051 974.00 | | 3 664 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 421.00 | 560 703.00 | | 298 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 408.00 | 176 615.00 | | 411 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 542.00 | 32 365.00 | | 96 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 243.00 | 23 215.00 | | 31 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
EA Autres dettes | 50 071.00 | 171 064.00 | | 50 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 946.00 | 963 962.00 | | 985 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 650 262.00 | 3 015 936.00 | | 4 650 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 268.00 | 455 878.00 | | 734 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 779.00 | 28 645.00 | | 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 164.00 | | 101 164.00 | 101 164.00 |
FG Production vendue services | 413 760.00 | | 413 760.00 | 413 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 924.00 | | 514 924.00 | 514 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 745.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 416 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 165.00 | 2 181.00 | | 2 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 803 500.00 | 9 800.00 | | 5 803 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 825 053.00 | 9 800.00 | | 5 825 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 656 553.00 | 9 800.00 | | 2 656 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 658 430.00 | 9 800.00 | | 2 658 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 166 623.00 | | | 3 166 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 046.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 724 852.00 | 528 683.00 | | 6 724 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 760 958.00 | 402 227.00 | | 3 760 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 963 894.00 | 126 456.00 | | 2 963 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 871 506.00 | | 1 436 079.00 | 2 871 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 669 552.00 | 1 605 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 669 552.00 | 1 638 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 103.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 871 506.00 | | 1 403 625.00 | 2 871 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 746.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 497.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 553.00 | | 21 553.00 | 21 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 896.00 | 416 839.00 | | 13 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 449.00 | 416 839.00 | 21 553.00 | 35 449.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 416 839.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 542.00 | 96 542.00 | | 96 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 071.00 | 50 071.00 | | 50 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 939 835.00 | 939 835.00 | | 939 835.00 |
UP Prêts | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
UX Autres créances clients | 126 739.00 | 126 739.00 | | 126 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 45 254.00 | 45 254.00 | | 45 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 641.00 | 45 963.00 | 182 678.00 | 297 641.00 |
VI Groupe et associés | 411 408.00 | 411 408.00 | | 411 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 070.00 | | | 385 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 706.00 | 46 706.00 | | 46 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 136.00 | 1 212 136.00 | | 1 212 136.00 |
VW T.V.A. | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 484.00 | 727 806.00 | 182 678.00 | 979 484.00 |