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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 351.00 | 7 699.00 | 11 652.00 | 19 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 845.00 | 635.00 | 4 210.00 | 4 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 304.00 | 15 791.00 | 103 513.00 | 119 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 410 852.00 | 408 696.00 | 1 002 156.00 | 1 410 852.00 |
BF Prêts | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 758.00 | 451 003.00 | 1 935 754.00 | 2 386 758.00 |
BT Marchandises | 43 452.00 | | 43 452.00 | 43 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 039.00 | | 745 039.00 | 745 039.00 |
BZ Autres créances | 84 950.00 | | 84 950.00 | 84 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 1 486 857.00 | | 1 486 857.00 | 1 486 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 035.00 | | 2 365 035.00 | 2 365 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 751 792.00 | 451 003.00 | 4 300 789.00 | 4 751 792.00 |
CU Autres participations | 672 225.00 | 18 182.00 | 654 043.00 | 672 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 33 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 245 315.00 | 377 421.00 | | 3 245 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 964.00 | 2 963 894.00 | | 85 964.00 |
DL TOTAL (I) | 3 650 280.00 | 3 664 315.00 | | 3 650 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 430.00 | 298 421.00 | | 274 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 719.00 | 411 408.00 | | 11 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 462.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 895.00 | 96 542.00 | | 236 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 025.00 | 31 243.00 | | 53 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 800.00 | 91 800.00 | | 43 800.00 |
EA Autres dettes | 30 640.00 | 50 071.00 | | 30 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 509.00 | 985 946.00 | | 650 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 300 789.00 | 4 650 262.00 | | 4 300 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 019.00 | 734 268.00 | | 427 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 536.00 | 779.00 | | 1 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 035 553.00 | | 2 035 553.00 | 2 035 553.00 |
FG Production vendue services | 432 449.00 | | 432 449.00 | 432 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 003.00 | | 2 468 003.00 | 2 468 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 478 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 753 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 942.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 213.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 120.00 | 2 165.00 | | 10 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 123.00 | 5 803 500.00 | | 1 123.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 553.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 123.00 | 5 825 053.00 | | 1 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 1 877.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 124.00 | 2 656 553.00 | | 1 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 529.00 | 2 658 430.00 | | 1 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | 3 166 623.00 | | -406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 462.00 | 6 724 852.00 | | 2 554 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 498.00 | 3 760 958.00 | | 2 468 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 964.00 | 2 963 894.00 | | 85 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 225.00 | 1 645.00 | | 7 225.00 |