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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 560.00 | | 113 560.00 | 113 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 871 506.00 | 13 896.00 | 2 857 609.00 | 2 871 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
BZ Autres créances | 128 459.00 | | 128 459.00 | 128 459.00 |
CF Disponibilités | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 327.00 | | 158 327.00 | 158 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 833.00 | 13 896.00 | 3 015 936.00 | 3 029 833.00 |
CU Autres participations | 2 757 946.00 | 13 896.00 | 2 744 049.00 | 2 757 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 580 965.00 | 1 426 643.00 | | 1 580 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 456.00 | 284 323.00 | | 126 456.00 |
DK Provisions réglementées | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 974.00 | 2 055 518.00 | | 2 051 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 703.00 | 428 397.00 | | 560 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 615.00 | 154 571.00 | | 176 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 365.00 | 31 598.00 | | 32 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 215.00 | 11 060.00 | | 23 215.00 |
EA Autres dettes | 171 064.00 | 95 059.00 | | 171 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 962.00 | 720 684.00 | | 963 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 936.00 | 2 776 202.00 | | 3 015 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 878.00 | 359 107.00 | | 455 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 645.00 | 4 267.00 | | 28 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 702.00 | | 266 702.00 | 266 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 702.00 | | 266 702.00 | 266 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 181.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 841.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 181.00 | -701.00 | | 2 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 538.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 800.00 | 1 538.00 | | 9 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 538.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 046.00 | -27 309.00 | | -11 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 683.00 | 591 400.00 | | 528 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 227.00 | 307 077.00 | | 402 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 456.00 | 284 323.00 | | 126 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640 383.00 | | 272 600.00 | 2 640 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 477.00 | 2 871 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 477.00 | 2 871 506.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640 383.00 | | 272 600.00 | 2 640 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 753.00 | 2 143.00 | | 11 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 306.00 | 2 143.00 | | 33 306.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 064.00 | 171 064.00 | | 171 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 560.00 | 113 560.00 | | 113 560.00 |
UX Autres créances clients | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VB T. V. A. | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 703.00 | 52 619.00 | 353 474.00 | 560 703.00 |
VI Groupe et associés | 175 785.00 | 175 785.00 | | 175 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 552.00 | | | 62 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 649.00 | 91 649.00 | | 91 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 490.00 | 257 490.00 | | 257 490.00 |
VW T.V.A. | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 962.00 | 455 878.00 | 353 474.00 | 963 962.00 |