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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 295 600.00 | | 1 295 600.00 | 1 295 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 563.00 | 23 699.00 | 19 863.00 | 43 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 798.00 | 191 374.00 | 100 424.00 | 291 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 177.00 | 247.00 | 1 930.00 | 2 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 057.00 | 215 321.00 | 1 418 737.00 | 1 634 057.00 |
BT Marchandises | 111 658.00 | | 111 658.00 | 111 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 306.00 | | 27 306.00 | 27 306.00 |
BZ Autres créances | 22 735.00 | | 22 735.00 | 22 735.00 |
CF Disponibilités | 170 786.00 | | 170 786.00 | 170 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 624.00 | | 339 624.00 | 339 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 681.00 | 215 321.00 | 1 758 361.00 | 1 973 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51.00 | | | 51.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 739 565.00 | 659 357.00 | | 739 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 209.00 | 110 208.00 | | 157 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 774.00 | 879 565.00 | | 1 006 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 000.00 | 725 329.00 | | 609 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 817.00 | 6 849.00 | | 16 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 865.00 | 80 650.00 | | 80 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 713.00 | 34 982.00 | | 44 713.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 587.00 | 848 001.00 | | 751 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 361.00 | 1 727 566.00 | | 1 758 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 898.00 | 239 433.00 | | 260 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 740.00 | | 24 318.00 | 1 609 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 634 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 600.00 | | | 1 295 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 043.00 | | 24 318.00 | 311 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 385.00 | 31 689.00 | | 183 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 385.00 | 31 689.00 | | 183 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 330.00 | 140.00 | | 2 330.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 896.00 | 14.00 | 5 662.00 | 5 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 896.00 | 14.00 | 5 662.00 | 5 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 662.00 | |
UG ‐ Financières | | 14.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 865.00 | 80 865.00 | | 80 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
UX Autres créances clients | 27 306.00 | | | 27 306.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | | | 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 568.00 | 117 879.00 | 387 702.00 | 608 568.00 |
VI Groupe et associés | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 260.00 | | | 116 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 357.00 | 57 180.00 | 2 177.00 | 59 357.00 |
VW T.V.A. | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 587.00 | 260 898.00 | 387 702.00 | 751 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 498.00 | 1 491.00 | | 1 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 439.00 | 15 202.00 | | 13 439.00 |
ST Autres comptes | 26 706.00 | 26 216.00 | | 26 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 114.00 | 27 027.00 | | 27 114.00 |
YT Sous‐traitance | 7 108.00 | 4 328.00 | | 7 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 845.00 | 2 901.00 | | 2 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 343.00 | 4 392.00 | | 4 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 802.00 | 72 026.00 | | 79 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 027.00 | 57 369.00 | | 58 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 367.00 | 72 773.00 | | 74 367.00 |