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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 295 600.00 | | 1 295 600.00 | 1 295 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 563.00 | 37 090.00 | 6 472.00 | 43 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 418.00 | 246 489.00 | 42 929.00 | 289 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 588.00 | 472.00 | 4 116.00 | 4 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 108.00 | 284 051.00 | 1 350 057.00 | 1 634 108.00 |
BT Marchandises | 122 315.00 | 5 543.00 | 116 772.00 | 122 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 034.00 | | 24 034.00 | 24 034.00 |
BZ Autres créances | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
CF Disponibilités | 302 277.00 | | 302 277.00 | 302 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 514.00 | 5 543.00 | 465 971.00 | 471 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 622.00 | 289 595.00 | 1 816 028.00 | 2 105 622.00 |
CU Autres participations | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 010 742.00 | 1 025 407.00 | | 1 010 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 366.00 | 120 335.00 | | 181 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 108.00 | 1 255 742.00 | | 1 302 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 334.00 | 406 187.00 | | 351 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 729.00 | 9 506.00 | | 12 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 450.00 | 90 948.00 | | 98 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 215.00 | 30 184.00 | | 51 215.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 919.00 | 537 016.00 | | 513 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 028.00 | 1 792 758.00 | | 1 816 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 864.00 | 223 376.00 | | 191 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 187.00 | | 7 671.00 | 1 636 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 750.00 | 1 634 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 750.00 | 332 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 600.00 | | | 1 295 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 490.00 | | 5 240.00 | 337 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 097.00 | | 2 431.00 | 3 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 485.00 | 31 845.00 | 9 750.00 | 261 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 485.00 | 31 845.00 | 9 750.00 | 261 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 463.00 | 9.00 | | 463.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 013.00 | 5 543.00 | 6 013.00 | 6 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 477.00 | 5 552.00 | 6 013.00 | 6 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 477.00 | 5 552.00 | 6 013.00 | 6 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 543.00 | 6 013.00 | |
UG ‐ Financières | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 450.00 | 98 450.00 | | 98 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
UX Autres créances clients | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
VB T. V. A. | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 293.00 | 29 238.00 | 117 393.00 | 351 293.00 |
VI Groupe et associés | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 728.00 | | | 353 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 311.00 | | | 408 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 510.00 | 46 922.00 | 4 588.00 | 51 510.00 |
VW T.V.A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 919.00 | 191 864.00 | 117 393.00 | 513 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 863.00 | 653.00 | | 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 672.00 | 14 992.00 | | 25 672.00 |
ST Autres comptes | 26 520.00 | 24 400.00 | | 26 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 320.00 | 20 570.00 | | 27 320.00 |
YT Sous‐traitance | 7 269.00 | 4 504.00 | | 7 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 030.00 | 2 125.00 | | 3 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 893.00 | 2 778.00 | | 3 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 544.00 | 65 726.00 | | 101 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 322.00 | 49 544.00 | | 77 322.00 |
ZE Dividendes | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 780.00 | 64 466.00 | | 86 780.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |