| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 295 600.00 | | 1 295 600.00 | 1 295 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 563.00 | 32 227.00 | 11 336.00 | 43 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 928.00 | 229 258.00 | 64 670.00 | 293 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 177.00 | 463.00 | 1 714.00 | 2 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 187.00 | 261 948.00 | 1 374 239.00 | 1 636 187.00 |
BT Marchandises | 127 010.00 | 6 013.00 | 120 996.00 | 127 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
BZ Autres créances | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
CF Disponibilités | 259 149.00 | | 259 149.00 | 259 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 531.00 | 6 013.00 | 418 518.00 | 424 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 719.00 | 267 961.00 | 1 792 758.00 | 2 060 719.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 025 407.00 | 896 774.00 | | 1 025 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 335.00 | 158 633.00 | | 120 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 742.00 | 1 165 407.00 | | 1 255 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 187.00 | 491 122.00 | | 406 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 506.00 | 5 564.00 | | 9 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 948.00 | 79 094.00 | | 90 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 184.00 | 32 708.00 | | 30 184.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 016.00 | 608 679.00 | | 537 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 758.00 | 1 774 086.00 | | 1 792 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 376.00 | 225 783.00 | | 223 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 962.00 | | 6 190.00 | 1 638 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 965.00 | 1 636 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 965.00 | 337 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 600.00 | | | 1 295 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 265.00 | | 6 190.00 | 340 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 914.00 | 23 536.00 | 8 965.00 | 246 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 914.00 | 23 536.00 | 8 965.00 | 246 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 402.00 | 61.00 | | 402.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 331.00 | 6 013.00 | 5 331.00 | 5 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 733.00 | 6 075.00 | 5 331.00 | 5 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 733.00 | 6 075.00 | 5 331.00 | 5 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 013.00 | 5 331.00 | |
UG ‐ Financières | | 61.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 948.00 | 90 948.00 | | 90 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
UX Autres créances clients | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
VB T. V. A. | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 876.00 | 92 236.00 | 313 640.00 | 405 876.00 |
VI Groupe et associés | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 987.00 | | | 87 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 550.00 | 38 373.00 | 2 177.00 | 40 550.00 |
VW T.V.A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 016.00 | 223 376.00 | 313 640.00 | 537 016.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 653.00 | 1 721.00 | | 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 992.00 | 13 323.00 | | 14 992.00 |
ST Autres comptes | 24 400.00 | 28 394.00 | | 24 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 570.00 | 27 257.00 | | 20 570.00 |
YT Sous‐traitance | 4 504.00 | 6 452.00 | | 4 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 125.00 | 2 818.00 | | 2 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 778.00 | 4 539.00 | | 2 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 726.00 | -378.00 | | 65 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 544.00 | 62 759.00 | | 49 544.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 466.00 | 75 426.00 | | 64 466.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |