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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 295 600.00 | | 1 295 600.00 | 1 295 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 563.00 | 41 954.00 | 1 609.00 | 43 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 907.00 | 274 040.00 | 19 867.00 | 293 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 836.00 | 368.00 | 10 468.00 | 10 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 825.00 | 316 362.00 | 1 328 463.00 | 1 644 825.00 |
BT Marchandises | 134 414.00 | 10 152.00 | 124 262.00 | 134 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 806.00 | | 27 806.00 | 27 806.00 |
BZ Autres créances | 42 120.00 | | 42 120.00 | 42 120.00 |
CF Disponibilités | 442 599.00 | | 442 599.00 | 442 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 439.00 | 10 152.00 | 654 286.00 | 664 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 264.00 | 326 515.00 | 1 982 749.00 | 2 309 264.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 330.00 | 100 000.00 | | 33 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 333.00 | 10 000.00 | | 3 333.00 |
DG Autres réserves | 5 968.00 | 1 010 742.00 | | 5 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 284.00 | 181 366.00 | | 257 284.00 |
DL TOTAL (I) | 299 915.00 | 1 302 108.00 | | 299 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 571.00 | 351 334.00 | | 1 526 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 281.00 | 12 729.00 | | 3 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 580.00 | 98 450.00 | | 101 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 210.00 | 51 215.00 | | 51 210.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 834.00 | 513 919.00 | | 1 682 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 749.00 | 1 816 028.00 | | 1 982 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 392.00 | 191 864.00 | | 285 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 108.00 | | 12 774.00 | 1 634 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 017.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 057.00 | 11 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 057.00 | 1 644 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 600.00 | | | 1 295 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 980.00 | | 4 489.00 | 332 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 528.00 | | 8 285.00 | 5 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 579.00 | 32 415.00 | | 283 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 579.00 | 32 415.00 | | 283 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 472.00 | | 104.00 | 472.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 543.00 | 10 152.00 | 5 543.00 | 5 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 015.00 | 10 152.00 | 5 647.00 | 6 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 015.00 | 10 152.00 | 5 647.00 | 6 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 152.00 | 5 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 580.00 | 101 580.00 | | 101 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
UX Autres créances clients | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
VB T. V. A. | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VC Groupe et associés | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 526 417.00 | 128 975.00 | 694 042.00 | 1 526 417.00 |
VI Groupe et associés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 212 658.00 | | | 1 212 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 535.00 | | | 37 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 261.00 | 87 425.00 | 10 836.00 | 98 261.00 |
VW T.V.A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 834.00 | 285 392.00 | 694 042.00 | 1 682 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | 863.00 | | 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 959.00 | 25 672.00 | | 34 959.00 |
ST Autres comptes | 27 994.00 | 26 520.00 | | 27 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 500.00 | 27 320.00 | | 27 500.00 |
YT Sous‐traitance | 8 799.00 | 7 269.00 | | 8 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 777.00 | 3 030.00 | | 3 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 424.00 | 3 893.00 | | 4 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 090.00 | 101 544.00 | | 100 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 340.00 | 77 322.00 | | 77 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 252.00 | 86 780.00 | | 99 252.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |