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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 398.00 | 4 602.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 019.00 | 8 103.00 | 13 916.00 | 22 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 914.00 | 39 447.00 | 36 467.00 | 75 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 969.00 | 52 949.00 | 205 020.00 | 257 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BT Marchandises | 69 160.00 | | 69 160.00 | 69 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 579.00 | 115 488.00 | 471 091.00 | 586 579.00 |
BZ Autres créances | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
CF Disponibilités | 850 448.00 | | 850 448.00 | 850 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 206.00 | 115 488.00 | 1 436 718.00 | 1 552 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 174.00 | 168 437.00 | 1 641 738.00 | 1 810 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 400 262.00 | 311 752.00 | | 400 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 804.00 | 88 510.00 | | 101 804.00 |
DL TOTAL (I) | 513 066.00 | 411 262.00 | | 513 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 061.00 | 4 873.00 | | 3 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 232.00 | 895 827.00 | | 802 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 536.00 | 81 029.00 | | 201 536.00 |
EA Autres dettes | 121 842.00 | 4 789.00 | | 121 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 671.00 | 986 518.00 | | 1 128 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 738.00 | 1 397 780.00 | | 1 641 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 671.00 | 986 518.00 | | 1 128 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 275.00 | | | 268 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 239.00 | | | 108 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 806.00 | 26 329.00 | 44 186.00 | 70 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | 3 333.00 | | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 741.00 | 22 996.00 | 44 186.00 | 68 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 232.00 | 802 232.00 | | 802 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 903.00 | 124 903.00 | | 124 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
UX Autres créances clients | 586 579.00 | | | 586 579.00 |
VP Divers | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 536.00 | 201 536.00 | | 201 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 945.00 | 632 460.00 | 7 486.00 | 639 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 671.00 | 1 128 671.00 | | 1 128 671.00 |