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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 700.00 | 19 919.00 | 7 781.00 | 27 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 784.00 | 30 520.00 | 26 264.00 | 56 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 034.00 | 60 440.00 | 38 595.00 | 99 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 58 558.00 | | 58 558.00 | 58 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 327.00 | 103 798.00 | 703 529.00 | 807 327.00 |
BZ Autres créances | 231 847.00 | | 231 847.00 | 231 847.00 |
CF Disponibilités | 1 112 029.00 | | 1 112 029.00 | 1 112 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 447.00 | | 22 447.00 | 22 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 208.00 | 103 798.00 | 2 128 410.00 | 2 232 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 243.00 | 164 238.00 | 2 167 005.00 | 2 331 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 603 489.00 | 502 066.00 | | 603 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 420.00 | 101 422.00 | | 227 420.00 |
DL TOTAL (I) | 841 909.00 | 614 489.00 | | 841 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | 601.00 | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 060.00 | 1 034 649.00 | | 1 155 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 867.00 | 197 352.00 | | 163 867.00 |
EA Autres dettes | 5 499.00 | 3 108.00 | | 5 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 096.00 | 1 235 710.00 | | 1 325 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 005.00 | 1 850 199.00 | | 2 167 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 096.00 | 1 235 710.00 | | 1 325 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 325.00 | | 22 765.00 | 240 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 486.00 | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 056.00 | 99 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140 000.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 570.00 | 84 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 290.00 | | 22 765.00 | 80 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 200.00 | 19 063.00 | 14 823.00 | 56 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 731.00 | 1 269.00 | | 8 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 469.00 | 17 794.00 | 14 823.00 | 47 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 060.00 | 1 155 060.00 | | 1 155 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 867.00 | 163 867.00 | | 163 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 807 327.00 | 807 327.00 | | 807 327.00 |
VI Groupe et associés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 847.00 | 231 847.00 | | 231 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 621.00 | 1 061 621.00 | 2 000.00 | 1 063 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 096.00 | 1 325 096.00 | | 1 325 096.00 |