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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 420.00 | 2 194.00 | 4 226.00 | 6 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 410.00 | 10 121.00 | 6 289.00 | 16 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 830.00 | 22 315.00 | 10 515.00 | 32 830.00 |
BT Marchandises | 45 533.00 | | 45 533.00 | 45 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 210.00 | 234 075.00 | 209 135.00 | 443 210.00 |
BZ Autres créances | 334 971.00 | | 334 971.00 | 334 971.00 |
CF Disponibilités | 429 660.00 | | 429 660.00 | 429 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 741.00 | 234 075.00 | 1 024 666.00 | 1 258 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 571.00 | 256 390.00 | 1 035 181.00 | 1 291 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 195 875.00 | | | 195 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 550 909.00 | 603 489.00 | | 550 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 690.00 | 227 420.00 | | 25 690.00 |
DL TOTAL (I) | 582 599.00 | 841 909.00 | | 582 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 669.00 | 670.00 | | 4 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 221.00 | 1 155 060.00 | | 360 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 691.00 | 163 867.00 | | 87 691.00 |
EA Autres dettes | | 5 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 582.00 | 1 325 096.00 | | 452 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 181.00 | 2 167 005.00 | | 1 035 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 582.00 | 1 325 096.00 | | 452 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 352 172.00 | |
FG Production vendue services | | | 69 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 421 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 491 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 798 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 362.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 693 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 367.00 | 34 516.00 | | 46 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 904.00 | 400 000.00 | | 199 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 271.00 | 434 516.00 | | 246 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | 2 301.00 | | 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 870.00 | 143 747.00 | | 19 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 511.00 | 146 048.00 | | 20 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 760.00 | 288 468.00 | | 225 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 921.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 739 488.00 | 8 317 549.00 | | 7 739 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 713 798.00 | 8 090 128.00 | | 7 713 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 690.00 | 227 420.00 | | 25 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 743.00 | 50 294.00 | | 47 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 034.00 | | 4 202.00 | 99 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 550.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 407.00 | 32 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 857.00 | 22 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 484.00 | | 4 202.00 | 84 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 440.00 | 10 412.00 | 48 537.00 | 60 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 440.00 | 10 412.00 | 48 537.00 | 50 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 221.00 | 360 221.00 | | 360 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 691.00 | 87 691.00 | | 87 691.00 |
UX Autres créances clients | 443 210.00 | 443 210.00 | | 443 210.00 |
VI Groupe et associés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 971.00 | 139 097.00 | 195 875.00 | 334 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 549.00 | 587 674.00 | 195 875.00 | 783 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 582.00 | 452 582.00 | | 452 582.00 |