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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 8 731.00 | 1 269.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 669.00 | 15 204.00 | 9 465.00 | 24 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 621.00 | 32 265.00 | 23 356.00 | 55 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 325.00 | 56 200.00 | 184 125.00 | 240 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BT Marchandises | 65 919.00 | | 65 919.00 | 65 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 773.00 | 188 242.00 | 434 531.00 | 622 773.00 |
BZ Autres créances | 38 401.00 | | 38 401.00 | 38 401.00 |
CF Disponibilités | 1 122 317.00 | | 1 122 317.00 | 1 122 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 316.00 | 188 242.00 | 1 666 074.00 | 1 854 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 641.00 | 244 442.00 | 1 850 199.00 | 2 094 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 502 066.00 | 400 262.00 | | 502 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 422.00 | 101 804.00 | | 101 422.00 |
DL TOTAL (I) | 614 489.00 | 513 066.00 | | 614 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 3 061.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 649.00 | 802 232.00 | | 1 034 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 352.00 | 201 536.00 | | 197 352.00 |
EA Autres dettes | 3 108.00 | 121 842.00 | | 3 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 710.00 | 1 128 671.00 | | 1 235 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 199.00 | 1 641 738.00 | | 1 850 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 128 671.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 969.00 | | 3 479.00 | 257 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 122.00 | 240 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 122.00 | 80 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 933.00 | | 3 479.00 | 97 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 949.00 | 24 374.00 | 21 122.00 | 52 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 398.00 | 3 333.00 | | 5 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 551.00 | 21 040.00 | 21 122.00 | 47 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 649.00 | 1 034 649.00 | | 1 034 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
UX Autres créances clients | 622 773.00 | 622 773.00 | | 622 773.00 |
VP Divers | 38 401.00 | 38 401.00 | | 38 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 352.00 | 197 352.00 | | 197 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 692.00 | 665 206.00 | 7 486.00 | 672 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 710.00 | 1 235 710.00 | | 1 235 710.00 |