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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 927 221.00 | 2 445 943.00 | 9 481 279.00 | 11 927 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441 000.00 | | 441 000.00 | 441 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 368 221.00 | 2 445 943.00 | 9 922 279.00 | 12 368 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 509.00 | | 141 509.00 | 141 509.00 |
BZ Autres créances | 99 446.00 | | 99 446.00 | 99 446.00 |
CF Disponibilités | 250 913.00 | | 250 913.00 | 250 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 568.00 | | 513 568.00 | 513 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 881 790.00 | 2 445 943.00 | 10 435 847.00 | 12 881 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -572 665.00 | -432 562.00 | | -572 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 090.00 | -140 103.00 | | -27 090.00 |
DK Provisions réglementées | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | -597 755.00 | -570 665.00 | | -597 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 395 880.00 | 8 924 358.00 | | 8 395 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 513 821.00 | 2 513 731.00 | | 2 513 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 407.00 | 134 736.00 | | 122 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 494.00 | 1 274.00 | | 1 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 033 602.00 | 11 595 837.00 | | 11 033 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 435 847.00 | 11 025 172.00 | | 10 435 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 520 486.00 | | 1 520 486.00 | 1 520 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 486.00 | | 1 520 486.00 | 1 520 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596 631.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 486.00 | 1 514 189.00 | | 1 520 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 576.00 | 1 654 293.00 | | 1 547 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 090.00 | -140 103.00 | | -27 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 032 000.00 | 3 211 000.00 | 2 360 000.00 | 11 032 000.00 |