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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 927 221.00 | 3 807 712.00 | 8 119 510.00 | 11 927 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 927 221.00 | 3 807 712.00 | 8 119 510.00 | 11 927 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 733.00 | | 110 733.00 | 110 733.00 |
BZ Autres créances | 35 801.00 | | 35 801.00 | 35 801.00 |
CF Disponibilités | 603 014.00 | | 603 014.00 | 603 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 231.00 | | 764 231.00 | 764 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 691 453.00 | 3 807 712.00 | 8 883 741.00 | 12 691 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 515 692.00 | -1 252 466.00 | | -1 515 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -954 062.00 | -263 226.00 | | -954 062.00 |
DK Provisions réglementées | 1 386 929.00 | 1 024 909.00 | | 1 386 929.00 |
DL TOTAL (I) | -1 081 826.00 | -489 783.00 | | -1 081 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 285 453.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 105 552.00 | 2 770 136.00 | | 7 105 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 600.00 | 48 780.00 | | 96 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058.00 | 1 539.00 | | 1 058.00 |
EA Autres dettes | 2 762 357.00 | | | 2 762 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 965 567.00 | 10 105 908.00 | | 9 965 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 883 741.00 | 9 616 125.00 | | 8 883 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 409 690.00 | | 1 409 690.00 | 1 409 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 690.00 | | 1 409 690.00 | 1 409 690.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -590 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 614.00 | | | 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614.00 | | | 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 020.00 | 457 922.00 | | 362 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 320.00 | 457 922.00 | | 364 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363 706.00 | -457 922.00 | | -363 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 305.00 | 1 515 453.00 | | 1 410 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 367.00 | 1 778 679.00 | | 2 364 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -954 062.00 | -263 226.00 | | -954 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 368 221.00 | | | 12 368 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 441 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 000.00 | 11 927 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 927 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 927 221.00 | | | 11 927 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 353 774.00 | 453 937.00 | | 3 353 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 353 774.00 | 453 937.00 | | 3 353 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 024 909.00 | 362 020.00 | | 1 024 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 024 909.00 | 362 020.00 | | 1 024 909.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 362 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 105 552.00 | | | 7 105 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 600.00 | 96 600.00 | | 96 600.00 |
UX Autres créances clients | 110 733.00 | 110 733.00 | | 110 733.00 |
VB T. V. A. | 35 801.00 | 35 801.00 | | 35 801.00 |
VI Groupe et associés | 2 762 357.00 | 2 762 357.00 | | 2 762 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 105 552.00 | | | 7 105 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 261 685.00 | | | 7 261 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 218.00 | 161 218.00 | | 161 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 965 567.00 | 2 860 015.00 | | 9 965 567.00 |