| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 927 221.00 | 4 261 649.00 | 7 665 573.00 | 11 927 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 927 221.00 | 4 261 649.00 | 7 665 573.00 | 11 927 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 175.00 | | 140 175.00 | 140 175.00 |
BZ Autres créances | 27 892.00 | | 27 892.00 | 27 892.00 |
CF Disponibilités | 102 150.00 | | 102 150.00 | 102 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 153.00 | | 49 153.00 | 49 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 570.00 | | 320 570.00 | 320 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 247 792.00 | 4 261 649.00 | 7 986 143.00 | 12 247 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 469 755.00 | -1 515 692.00 | | -2 469 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 765.00 | -954 062.00 | | 148 765.00 |
DK Provisions réglementées | 1 663 839.00 | 1 386 929.00 | | 1 663 839.00 |
DL TOTAL (I) | -656 150.00 | -1 081 826.00 | | -656 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 105 552.00 | 7 105 552.00 | | 7 105 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 425.00 | 96 600.00 | | 103 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259.00 | 1 058.00 | | 259.00 |
EA Autres dettes | 1 433 057.00 | 2 762 357.00 | | 1 433 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 642 293.00 | 9 965 567.00 | | 8 642 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 986 143.00 | 8 883 741.00 | | 7 986 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 414 353.00 | | 1 414 353.00 | 1 414 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 353.00 | | 1 414 353.00 | 1 414 353.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 937.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 614.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 614.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 910.00 | 362 020.00 | | 276 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 910.00 | 364 320.00 | | 276 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276 910.00 | -363 706.00 | | -276 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 805.00 | 1 410 305.00 | | 1 416 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 040.00 | 2 364 367.00 | | 1 268 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 765.00 | -954 062.00 | | 148 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 927 221.00 | | | 11 927 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 927 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 927 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 927 221.00 | | | 11 927 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 807 712.00 | 453 937.00 | | 3 807 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 807 712.00 | 453 937.00 | | 3 807 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 386 929.00 | 276 910.00 | | 1 386 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 386 929.00 | 276 910.00 | | 1 386 929.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 276 910.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 105 552.00 | | | 7 105 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 425.00 | 103 425.00 | | 103 425.00 |
UX Autres créances clients | 140 175.00 | 140 175.00 | | 140 175.00 |
VB T. V. A. | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
VI Groupe et associés | 1 433 057.00 | 1 433 057.00 | | 1 433 057.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 153.00 | 49 153.00 | | 49 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 220.00 | 217 220.00 | | 217 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 642 293.00 | 1 536 741.00 | | 8 642 293.00 |