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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 927 221.00 | 2 899 859.00 | 9 027 363.00 | 11 927 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441 000.00 | | 441 000.00 | 441 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 368 221.00 | 2 899 859.00 | 9 468 363.00 | 12 368 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 594.00 | | 105 594.00 | 105 594.00 |
BZ Autres créances | 37 914.00 | | 37 914.00 | 37 914.00 |
CF Disponibilités | 232 124.00 | | 232 124.00 | 232 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 732.00 | | 389 732.00 | 389 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 757 953.00 | 2 899 859.00 | 9 858 094.00 | 12 757 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -599 755.00 | -572 665.00 | | -599 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -652 710.00 | -27 090.00 | | -652 710.00 |
DK Provisions réglementées | 566 986.00 | 1 000.00 | | 566 986.00 |
DL TOTAL (I) | -684 479.00 | -597 755.00 | | -684 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 859 060.00 | 8 395 880.00 | | 7 859 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 574 589.00 | 2 513 821.00 | | 2 574 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 315.00 | 122 407.00 | | 94 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 610.00 | 1 494.00 | | 14 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 542 574.00 | 11 033 602.00 | | 10 542 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 858 094.00 | 10 435 847.00 | | 9 858 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 403 062.00 | | 1 403 062.00 | 1 403 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 062.00 | | 1 403 062.00 | 1 403 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 565 986.00 | | | 565 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 986.00 | | | 565 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565 986.00 | | | -565 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 063.00 | 1 520 486.00 | | 1 353 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 773.00 | 1 547 576.00 | | 2 005 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -652 710.00 | -27 090.00 | | -652 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 869 000.00 | 607 000.00 | 2 444 000.00 | 7 869 000.00 |
VP Divers | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 550 000.00 | 3 288 000.00 | 2 444 000.00 | 10 550 000.00 |