| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 760.00 | 128 968.00 | 52 792.00 | 181 760.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 590.00 | 131 548.00 | 203 042.00 | 334 590.00 |
072 Créances – Autres | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
084 Disponibilités | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
110 Total général Actif | 345 055.00 | 131 548.00 | 213 506.00 | 345 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 336.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 611.00 | 131 903.00 | | 138 611.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 98.00 | 2 917.00 | | 98.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 908.00 | 134 820.00 | | 140 908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 729.00 | 6 475.00 | | 6 729.00 |
242 Autres charges externes. | 65 548.00 | 66 996.00 | | 65 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 243.00 | 6 050.00 | | 5 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 5 184.00 | 5 283.00 | | 5 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 617.00 | 19 851.00 | | 18 617.00 |
262 Autres charges | 219.00 | 10.00 | | 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 540.00 | 114 665.00 | | 111 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 368.00 | 20 156.00 | | 29 368.00 |
280 Produits financiers | 105.00 | | | 105.00 |
294 Charges financières | 1 482.00 | 2 831.00 | | 1 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 85.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 262.00 | 2 573.00 | | 4 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 728.00 | 14 667.00 | | 23 728.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 328 804.00 | | | 328 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 155.00 | | | 5 155.00 |